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UniDeutschland

UI4:QT
Quotrix Exch
224.900
EUR
0.785
0.35%
更新日時 15:57 JST 2020/02/20
始値
224.900
安値 - 高値 レンジ(日)
224.900 - 224.900
前日終値
224.115
52週レンジ
186.465 - 225.240
1年トータルリターン
20.61%
年初来リターン
3.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
224.900
安値 - 高値 レンジ(日)
224.900 - 224.900
出来高
0
前日終値
224.115
52週レンジ
186.465 - 225.240
1年トータルリターン
20.36%
年初来リターン
3.16%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
203.71
資産総額 (十億 EUR) ( 02/18/2020)
1.185
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.78
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
691.06 千 121.79 百万 9.73
615.97 千 116.79 百万 9.33
927.98 千 111.65 百万 8.92
327.26 千 71.47 百万 5.71
227.50 千 59.83 百万 4.78
510.19 千 59.46 百万 4.75
1.28 百万 43.69 百万 3.49
587.96 千 42.81 百万 3.42
2.84 百万 41.43 百万 3.31
564.77 千 41.31 百万 3.30
企業概要
UniDeutschland is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund primarily invests in stocks stock options, profit sharing certificates and other equity securities issued by German DAX traded companies. The Fund's investment strategy is oriented on the DAX sector and weighting configuration.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel