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UniDeutschland

UI4:GR
Stuttgart
219.00
EUR
3.98
1.78%
更新日時 3:45 JST 2020/02/22
始値
221.36
安値 - 高値 レンジ(日)
218.66 - 223.21
前日終値
222.98
52週レンジ
184.44 - 224.86
1年トータルリターン
17.28%
年初来リターン
0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
221.36
安値 - 高値 レンジ(日)
218.66 - 223.21
出来高
0
前日終値
222.98
52週レンジ
184.44 - 224.86
1年トータルリターン
19.12%
年初来リターン
0.82%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
224.22
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2020)
1.181
設定日
02/01/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.78
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.61%
3ヶ月トータルリターン
3.00%
3年トータルリターン
4.08%
5年トータルリターン
3.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
929.09 千 109.28 百万 9.30
589.82 千 108.10 百万 9.20
669.87 千 108.10 百万 9.20
327.70 千 70.62 百万 6.01
218.08 千 57.81 百万 4.92
530.65 千 56.99 百万 4.85
587.92 千 42.89 百万 3.65
2.84 百万 41.48 百万 3.53
132.24 千 37.60 百万 3.20
565.56 千 36.31 百万 3.09
企業概要
UniDeutschland is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund primarily invests in stocks stock options, profit sharing certificates and other equity securities issued by German DAX traded companies. The Fund's investment strategy is oriented on the DAX sector and weighting configuration.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel