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UniStrategie: Konservativ

UI47:GZ
Gettex
70.67
EUR
0.10
0.14%
更新日時 17:40 JST 2020/02/27
始値
70.77
安値 - 高値 レンジ(日)
70.67 - 70.77
前日終値
70.77
52週レンジ
67.61 - 72.26
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
-0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
70.77
安値 - 高値 レンジ(日)
70.67 - 70.77
出来高
0
前日終値
70.77
52週レンジ
67.61 - 72.26
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
-0.53%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
65.14
資産総額 (十億 EUR) ( 02/25/2020)
2.269
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Michael Nipp
直近配当額 ( -)
0.07
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.18%
3年トータルリターン
1.96%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 百万 202.11 百万 8.88
111.38 千 107.65 百万 4.73
1.03 百万 102.88 百万 4.52
4.74 千 46.20 百万 2.03
415.34 千 46.20 百万 2.03
1.74 百万 45.52 百万 2.00
963.62 千 44.84 百万 1.97
417.61 千 44.61 百万 1.96
企業概要
UniStrategie: Konservativ is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income. UniStrategie: Konservativ invests approximately 75% of its assets in bond funds and the remaining portion in stock funds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel