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UniStrategie: Konservativ

UI47:GR
Frankfurt
71.51
EUR
0.29
0.40%
更新日時 2020/02/22
始値
71.48
安値 - 高値 レンジ(日)
71.27 - 71.81
前日終値
71.80
52週レンジ
66.90 - 72.70
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
71.48
安値 - 高値 レンジ(日)
71.27 - 71.81
出来高
10,650
前日終値
71.80
52週レンジ
66.90 - 72.70
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
1.06%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
72.01
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2020)
2.309
設定日
03/01/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
Michael Nipp
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.07
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.86%
3ヶ月トータルリターン
1.65%
3年トータルリターン
2.42%
5年トータルリターン
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 百万 202.11 百万 8.88
111.38 千 107.65 百万 4.73
1.03 百万 102.88 百万 4.52
4.74 千 46.20 百万 2.03
415.34 千 46.20 百万 2.03
1.74 百万 45.52 百万 2.00
963.62 千 44.84 百万 1.97
417.61 千 44.61 百万 1.96
企業概要
UniStrategie: Konservativ is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income. UniStrategie: Konservativ invests approximately 75% of its assets in bond funds and the remaining portion in stock funds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel