UniStrategie: Konservativ

UI47:GR
Berlin
69.03
EUR
0.01
0.01%
更新日時 18:03 JST 2018/01/22
始値
69.05
安値 - 高値 レンジ(日)
68.85 - 69.22
前日終値
69.02
52週レンジ
65.65 - 69.65
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
1.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
69.05
安値 - 高値 レンジ(日)
68.85 - 69.22
出来高
0
前日終値
69.02
52週レンジ
65.65 - 69.65
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
1.11%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
69.19
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2018)
1.964
設定日
03/01/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
MICHAEL NIPP
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.29
直近配当利回り(税込)
0.42%
経費率
1.86%
3ヶ月トータルリターン
1.57%
3年トータルリターン
1.97%
5年トータルリターン
4.54%
企業概要
UniStrategie: Konservativ is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is income. UniStrategie: Konservativ invests approximately 75% of its assets in bond funds and the remaining portion in stock funds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel