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ウニファボリート:株式

UI44:GR
Munich
106.38
EUR
1.16
1.08%
更新日時 2020/02/22
始値
107.03
安値 - 高値 レンジ(日)
106.33 - 107.85
前日終値
107.54
52週レンジ
89.11 - 108.37
1年トータルリターン
17.87%
年初来リターン
4.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
107.03
安値 - 高値 レンジ(日)
106.33 - 107.85
出来高
5
前日終値
107.54
52週レンジ
89.11 - 108.37
1年トータルリターン
18.42%
年初来リターン
4.62%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2020)
5.181
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Christopher Schaefer / Frank Thormann
直近配当額 ( 11/14/2019)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.85%
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
7.82%
3年トータルリターン
9.64%
5年トータルリターン
9.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
880.99 千 245.45 百万 5.18
1.44 百万 221.28 百万 4.67
108.86 千 140.73 百万 2.97
1.15 百万 136.94 百万 2.89
703.08 千 126.04 百万 2.66
1.09 百万 122.25 百万 2.58
3.98 百万 117.99 百万 2.49
481.68 千 116.56 百万 2.46
1.16 百万 115.14 百万 2.43
1.04 百万 108.04 百万 2.28
企業概要
ウニファボリート:株式(UniFavorit: Aktien)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。最大限のリターンの獲得が見込まれる株式銘柄に世界的に投資する。
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel