UniEuroRenta

UI40:QT
Quotrix Exch
64.978
EUR
0.010
0.02%
更新日時 2019/01/18
始値
64.978
安値 - 高値 レンジ(日)
64.978 - 64.978
前日終値
64.988
52週レンジ
64.638 - 65.969
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
0.23%
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始値
64.978
安値 - 高値 レンジ(日)
64.978 - 64.978
出来高
0
前日終値
64.988
52週レンジ
64.638 - 65.969
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
0.23%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
66.4
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
6.800
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Ruediger Kerth
直近配当額 ( -)
0.47
直近配当利回り(税込)
0.72%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 228.02 百万 3.58
115.00 千 106.50 百万 1.67
100.00 千 106.00 百万 1.66
100.00 千 102.72 百万 1.61
95.00 千 99.96 百万 1.57
4.01 百万 96.60 百万 1.52
100.00 千 95.71 百万 1.50
100.00 千 92.06 百万 1.45
80.00 千 79.02 百万 1.24
75.00 千 75.51 百万 1.19
企業概要
UniEuroRenta is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is to create income. The Fund primarily invests in medium- term maturity fixed interest bonds issued by states and the federal government worldwide as well as financial institutes and mortgage banks.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel