UniEuroRenta

UI40:GR
Berlin
66.15
EUR
0.09
0.14%
更新日時 0:00 JST 2017/12/15
始値
66.15
安値 - 高値 レンジ(日)
66.03 - 66.50
前日終値
66.06
52週レンジ
65.85 - 67.02
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.10%
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始値
66.15
安値 - 高値 レンジ(日)
66.03 - 66.50
出来高
0
前日終値
66.06
52週レンジ
65.85 - 67.02
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.10%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
66.4
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2017)
6.199
設定日
06/01/1984
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
RUEDIGER KERTH
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.57
直近配当利回り(税込)
0.86%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
0.33%
3年トータルリターン
0.55%
5年トータルリターン
1.50%
企業概要
UniEuroRenta is an open-end investment fund which is incorporated in Germany. The Fund's objective is to create income. The Fund primarily invests in medium- term maturity fixed interest bonds issued by states and the federal government worldwide as well as financial institutes and mortgage banks.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel