UniEM Osteuropa

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Gettex
1,883.99
EUR
12.44
0.66%
更新日時 23:29 JST 2017/04/25
始値
1,883.99
安値 - 高値 レンジ(日)
1,883.99 - 1,883.99
前日終値
1,871.55
52週レンジ
1,831.53 - 1,962.16
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始値
1,883.99
安値 - 高値 レンジ(日)
1,883.99 - 1,883.99
出来高
0
前日終値
1,871.55
52週レンジ
1,831.53 - 1,962.16
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,764.62
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
125.216
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EKATERINA ILIOUCHENKO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.69 百万 9.80 百万 7.84
131.79 千 6.53 百万 5.22
1.99 百万 4.24 百万 3.39
2.63 百万 3.98 百万 3.18
327.79 千 3.84 百万 3.07
22.92 千 3.53 百万 2.82
88.38 千 3.31 百万 2.65
6.06 百万 3.24 百万 2.59
1.66 百万 3.08 百万 2.46
79.47 千 2.74 百万 2.19
企業概要
UniEM Osteuropa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund seeks investments in Eastern European emerging markets and invests primarily in equities, convertible bonds, convertible debentures, bonds with warrants and other equity-related securities of issuers based in Poland, Russia, Hungary or the Czech Republic.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600