UniSector: - BioPharma

UI3Y:TH
Tradegate
105.41
EUR
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更新日時 18:06 JST 2017/08/29
前日終値
105.41
52週レンジ
92.21 - 115.69
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出来高
25
前日終値
105.41
52週レンジ
92.21 - 115.69
基準価額 (NAV) ( -)
0
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
274.765
設定日
10/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARKUS MANNS
直近配当額 ( -)
0.45
直近配当利回り(税込)
0.43%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.66 千 16.30 百万 6.25
97.60 千 14.49 百万 5.56
218.22 千 12.12 百万 4.65
601.99 千 11.44 百万 4.39
119.16 千 11.43 百万 4.39
142.50 千 10.00 百万 3.84
316.54 千 9.54 百万 3.66
32.47 千 9.05 百万 3.47
80.00 千 8.41 百万 3.23
171.84 千 8.28 百万 3.18
企業概要
UniSector: BioPharma is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by companies in the pharmaceutical and biotechnology sectors worldwide.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600