Skip to content

UniEuroAspirant

UI3X:QT
Quotrix Exch
41.925
EUR
0.075
0.18%
更新日時 15:57 JST 2020/02/17
始値
41.925
安値 - 高値 レンジ(日)
41.925 - 41.925
前日終値
41.850
52週レンジ
38.506 - 42.385
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
4.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
41.925
安値 - 高値 レンジ(日)
41.925 - 41.925
出来高
0
前日終値
41.850
52週レンジ
38.506 - 42.385
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
4.33%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2020)
461.938
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Dmitri Barinov
直近配当額 ( -)
1.22
直近配当利回り(税込)
2.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.00 千 27.75 百万 5.74
102.00 千 23.91 百万 4.95
5.50 百万 16.95 百万 3.51
63.00 千 13.97 百万 2.89
59.80 千 13.93 百万 2.88
60.00 千 13.43 百万 2.78
64.00 千 13.35 百万 2.76
13.00 千 13.12 百万 2.71
1.00 百万 12.94 百万 2.68
12.00 千 12.33 百万 2.55
企業概要
UniEuroAspirant is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests at least two thirds of its assets in bonds, convertible bonds and other interest-bearing securities (including zero bonds) denominated in euros or currencies of potential EU member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600