UniEuroAspirant

UI3X:GZ
Gettex
44.28
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
44.28
安値 - 高値 レンジ(日)
44.28 - 44.28
前日終値
44.28
52週レンジ
42.59 - 44.62
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始値
44.28
安値 - 高値 レンジ(日)
44.28 - 44.28
出来高
0
前日終値
44.28
52週レンジ
42.59 - 44.62
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
41.86
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
646.832
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DMITRI BARINOV
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 40.41 百万 5.09
145.00 千 33.04 百万 4.16
250.00 千 25.09 百万 3.16
20.00 千 21.85 百万 2.75
20.00 千 20.85 百万 2.63
19.00 千 19.89 百万 2.51
60.00 千 18.04 百万 2.27
60.00 千 17.09 百万 2.15
14.00 千 16.77 百万 2.11
55.00 千 16.22 百万 2.04
企業概要
UniEuroAspirant is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests at least two thirds of its assets in bonds, convertible bonds and other interest-bearing securities (including zero bonds) denominated in euros or currencies of potential EU member countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600