UniEuroKapital -net

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Berlin
42.17
EUR
0.06
0.14%
更新日時 16:45 JST 2017/11/20
始値
42.17
安値 - 高値 レンジ(日)
42.08 - 42.17
前日終値
42.11
52週レンジ
42.08 - 42.72
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-1.10%
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始値
42.17
安値 - 高値 レンジ(日)
42.08 - 42.17
出来高
0
前日終値
42.11
52週レンジ
42.08 - 42.72
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.10%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
42.38
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
449.179
設定日
08/03/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
DANIEL RAUCH
直近配当額 ( -)
0.44
直近配当利回り(税込)
1.04%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
-0.66%
3年トータルリターン
-0.82%
5年トータルリターン
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 46.90 百万 7.23
35.00 千 37.24 百万 5.74
30.00 千 32.26 百万 4.97
30.00 千 31.79 百万 4.90
30.00 千 31.41 百万 4.84
30.00 千 31.18 百万 4.80
30.00 千 30.22 百万 4.66
25.00 千 26.13 百万 4.03
20.00 千 21.49 百万 3.31
19.00 千 20.30 百万 3.13
企業概要
UniEuroKapital -net- is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests primarily in bonds, convertible bonds, warrant bonds and other fixed-interest securities (including zero bonds) with a maturity not exceeding three years that are traded on exchanges regulated by an OECD member state.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600