UniOptima

UI3U:QT
Quotrix Exch
727.912
EUR
0.004
0.00%
更新日時 15:57 JST 2019/01/23
始値
727.912
安値 - 高値 レンジ(日)
727.912 - 727.912
前日終値
727.908
52週レンジ
727.071 - 741.063
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
727.912
安値 - 高値 レンジ(日)
727.912 - 727.912
出来高
0
前日終値
727.908
52週レンジ
727.071 - 741.063
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-0.02%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
746.19
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
63.279
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
4.53
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.33 千 6.48 百万 9.62
2.30 千 2.31 百万 3.43
2.00 千 2.04 百万 3.02
2.00 千 2.01 百万 2.99
1.80 千 1.80 百万 2.68
1.60 千 1.65 百万 2.46
1.50 千 1.51 百万 2.24
1.40 千 1.42 百万 2.11
1.40 千 1.38 百万 2.05
1.30 千 1.30 百万 1.93
企業概要
UniOptima is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive after-tax return on invested capital while considering economic, political and currency risks. The Fund invests in fixed- and variable-interest bonds, convertible bonds, warrant bonds, interest-bearing securities, participation certificates and warrants traded in OECD countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600