UniOptima

UI3U:QT
Quotrix Exch
732.721
EUR
0.090
0.01%
更新日時 14:57 JST 2018/09/25
始値
732.721
安値 - 高値 レンジ(日)
732.721 - 732.721
前日終値
732.631
52週レンジ
732.631 - 741.226
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始値
732.721
安値 - 高値 レンジ(日)
732.721 - 732.721
出来高
0
前日終値
732.631
52週レンジ
732.631 - 741.226
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
746.19
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
67.591
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
直近配当額 ( -)
4.53
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.75 千 8.77 百万 9.86
4.30 千 4.31 百万 4.85
3.00 千 3.03 百万 3.40
2.80 千 2.82 百万 3.17
2.70 千 2.74 百万 3.08
2.60 千 2.61 百万 2.94
2.00 千 2.06 百万 2.32
2.00 千 2.05 百万 2.31
1.90 千 1.94 百万 2.18
1.80 千 1.81 百万 2.03
企業概要
UniOptima is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive after-tax return on invested capital while considering economic, political and currency risks. The Fund invests in fixed- and variable-interest bonds, convertible bonds, warrant bonds, interest-bearing securities, participation certificates and warrants traded in OECD countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600