UniOptima

UI3U:GZ
Gettex
741.88
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
741.88
安値 - 高値 レンジ(日)
741.88 - 741.88
前日終値
741.88
52週レンジ
739.43 - 744.68
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始値
741.88
安値 - 高値 レンジ(日)
741.88 - 741.88
出来高
0
前日終値
741.88
52週レンジ
739.43 - 744.68
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
745.21
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
89.963
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.20 千 11.02 百万 9.57
5.00 千 5.00 百万 4.35
4.00 千 4.02 百万 3.49
4.00 千 4.01 百万 3.48
3.70 千 3.73 百万 3.24
3.00 千 3.04 百万 2.64
3.00 千 3.01 百万 2.61
2.90 千 2.94 百万 2.56
2.80 千 2.81 百万 2.44
2.70 千 2.76 百万 2.40
企業概要
UniOptima is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive after-tax return on invested capital while considering economic, political and currency risks. The Fund invests in fixed- and variable-interest bonds, convertible bonds, warrant bonds, interest-bearing securities, participation certificates and warrants traded in OECD countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600