UniOptima

UI3U:GR
Berlin
740.67
EUR
0.75
0.10%
更新日時 1:06 JST 2017/08/19
始値
742.80
安値 - 高値 レンジ(日)
737.28 - 743.84
前日終値
741.42
52週レンジ
700.13 - 745.93
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
742.80
安値 - 高値 レンジ(日)
737.28 - 743.84
出来高
0
前日終値
741.42
52週レンジ
700.13 - 745.93
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.24%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
742.11
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
93.173
設定日
02/01/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
直近配当額 ( 05/12/2016)
7.44
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
0.26%
3年トータルリターン
0.16%
5年トータルリターン
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
238.20 千 11.02 百万 9.57
5.00 千 5.00 百万 4.35
4.00 千 4.02 百万 3.49
4.00 千 4.01 百万 3.48
3.70 千 3.73 百万 3.24
3.00 千 3.04 百万 2.64
3.00 千 3.01 百万 2.61
2.90 千 2.94 百万 2.56
2.80 千 2.81 百万 2.44
2.70 千 2.76 百万 2.40
企業概要
UniOptima is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive after-tax return on invested capital while considering economic, political and currency risks. The Fund invests in fixed- and variable-interest bonds, convertible bonds, warrant bonds, interest-bearing securities, participation certificates and warrants traded in OECD countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600