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UniOptima

UI3U:GR
Frankfurt
728.59
EUR
0.08
0.01%
更新日時 3:15 JST 2020/02/22
始値
724.42
安値 - 高値 レンジ(日)
724.42 - 728.70
前日終値
728.67
52週レンジ
721.71 - 731.69
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
724.42
安値 - 高値 レンジ(日)
724.42 - 728.70
出来高
0
前日終値
728.67
52週レンジ
721.71 - 731.69
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.81%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
729.16
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
51.749
設定日
02/01/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
Juergen Vogler
直近配当額 ( -)
2.7
直近配当利回り(税込)
0.44%
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
0.72%
3年トータルリターン
-0.46%
5年トータルリターン
-0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.33 千 6.48 百万 9.62
2.30 千 2.31 百万 3.43
2.00 千 2.04 百万 3.02
2.00 千 2.01 百万 2.99
1.80 千 1.80 百万 2.68
1.60 千 1.65 百万 2.46
1.50 千 1.51 百万 2.24
1.40 千 1.42 百万 2.11
1.40 千 1.38 百万 2.05
1.30 千 1.30 百万 1.93
企業概要
UniOptima is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive after-tax return on invested capital while considering economic, political and currency risks. The Fund invests in fixed- and variable-interest bonds, convertible bonds, warrant bonds, interest-bearing securities, participation certificates and warrants traded in OECD countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600