UniOptima

UI3U:GR
Berlin
735.94
EUR
3.44
0.47%
更新日時 16:19 JST 2018/01/18
始値
735.94
安値 - 高値 レンジ(日)
735.94 - 741.45
前日終値
739.38
52週レンジ
735.92 - 745.93
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
735.94
安値 - 高値 レンジ(日)
735.94 - 741.45
出来高
0
前日終値
739.38
52週レンジ
735.92 - 745.93
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.63%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
740.76
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
88.711
設定日
02/01/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
直近配当額 ( -)
5.0067
直近配当利回り(税込)
0.80%
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
-0.34%
3年トータルリターン
0.01%
5年トータルリターン
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.75 千 8.77 百万 9.86
4.30 千 4.31 百万 4.85
3.00 千 3.03 百万 3.40
2.80 千 2.82 百万 3.17
2.70 千 2.74 百万 3.08
2.60 千 2.61 百万 2.94
2.00 千 2.06 百万 2.32
2.00 千 2.05 百万 2.31
1.90 千 1.94 百万 2.18
1.80 千 1.81 百万 2.03
企業概要
UniOptima is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive after-tax return on invested capital while considering economic, political and currency risks. The Fund invests in fixed- and variable-interest bonds, convertible bonds, warrant bonds, interest-bearing securities, participation certificates and warrants traded in OECD countries.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600