UniEuroKapital

UI3T:GZ
Gettex
65.67
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/12
始値
65.67
安値 - 高値 レンジ(日)
65.67 - 65.67
前日終値
65.67
52週レンジ
65.67 - 66.38
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始値
65.67
安値 - 高値 レンジ(日)
65.67 - 65.67
出来高
0
前日終値
65.67
52週レンジ
65.67 - 66.38
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
65.99
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
413.651
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DANIEL RAUCH
直近配当額 ( -)
0.72
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 36.07 百万 8.46
28.00 千 28.11 百万 6.59
25.00 千 26.08 百万 6.11
21.00 千 22.02 百万 5.16
20.00 千 20.74 百万 4.86
20.00 千 20.29 百万 4.76
10.00 千 10.36 百万 2.43
6.50 千 6.57 百万 1.54
6.10 千 6.25 百万 1.46
6.00 千 6.06 百万 1.42
企業概要
UniEuroKapital is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an appropriate return on invested capital while considering economic and political risks. The Fund invests at least two thirds of its assets in bonds, convertible bonds and other fixed-income securities, including zero bonds, traded on OECD-regulated markets or exchanges.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600