ウニファボリート: レンテン

UI3S:TH
Tradegate
EUR
前日終値
25.27
52週レンジ
25.27 - 25.70
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出来高
0
前日終値
25.27
52週レンジ
25.27 - 25.70
基準価額 (NAV) ( -)
0
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
536.069
設定日
01/30/1979
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BERND GENTEMANN / ANDRE STAGGE
直近配当額 ( -)
0.41
直近配当利回り(税込)
1.62%
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.50 千 41.89 百万 6.71
30.00 千 33.64 百万 5.39
25.00 千 31.57 百万 5.06
25.00 千 28.96 百万 4.64
20.00 千 21.85 百万 3.50
20.00 千 20.16 百万 3.23
20.00 千 20.14 百万 3.23
15.00 千 19.45 百万 3.12
2.50 百万 12.19 百万 1.95
10.00 千 10.74 百万 1.72
企業概要
Unifavorit: Renten is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable yield with its invested capital while at the same time reducing political, currency, and economic risk. The Fund invests in bonds, convertible bonds, bonds with warrants as well as in zero coupon bonds.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600