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ウニファボリート: レンテン

UI3S:GZ
Gettex
24.49
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/02/20
前日終値
24.49
52週レンジ
23.39 - 24.49
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
4.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
24.49
52週レンジ
23.39 - 24.49
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
4.57%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
25.55
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2020)
316.575
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Bernd Gentemann
直近配当額 ( -)
0.41
直近配当利回り(税込)
1.67%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.49%
3年トータルリターン
0.80%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 47.47 百万 11.89
25.00 千 31.80 百万 7.96
25.00 千 25.32 百万 6.34
17.50 千 17.66 百万 4.42
15.09 千 13.83 百万 3.46
12.50 千 12.60 百万 3.16
12.50 千 12.22 百万 3.06
8.50 千 7.89 百万 1.98
8.00 千 6.64 百万 1.66
6.29 千 5.50 百万 1.38
企業概要
ウニファボリート: レンテン(Unifavorit: Renten)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。政治・通貨・経済リスクを軽減しつつ、投下資本で相当の利回り達成を目指す。債券、転換社債、ワラント債のほか、ゼロクーポン債に投資。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600