ウニファボリート: レンテン

UI3S:GZ
Gettex
25.28
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
25.28
安値 - 高値 レンジ(日)
25.28 - 25.28
前日終値
25.28
52週レンジ
25.28 - 25.76
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始値
25.28
安値 - 高値 レンジ(日)
25.28 - 25.28
出来高
0
前日終値
25.28
52週レンジ
25.28 - 25.76
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
25.55
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
513.298
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BERND GENTEMANN / ANDRE STAGGE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.50 千 41.89 百万 6.71
30.00 千 33.64 百万 5.39
25.00 千 31.57 百万 5.06
25.00 千 28.96 百万 4.64
20.00 千 21.85 百万 3.50
20.00 千 20.16 百万 3.23
20.00 千 20.14 百万 3.23
15.00 千 19.45 百万 3.12
2.50 百万 12.19 百万 1.95
10.00 千 10.74 百万 1.72
企業概要
ウニファボリート: レンテン(Unifavorit: Renten)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。政治・通貨・経済リスクを軽減しつつ、投下資本で相当の利回り達成を目指す。債券、転換社債、ワラント債のほか、ゼロクーポン債に投資。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600