ウニファボリート: レンテン

UI3S:GR
Frankfurt
24.57
EUR
0.04
0.16%
更新日時 2017/11/18
始値
24.39
安値 - 高値 レンジ(日)
24.39 - 24.60
前日終値
24.53
52週レンジ
24.39 - 25.74
1年トータルリターン
-3.99%
年初来リターン
-4.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
24.39
安値 - 高値 レンジ(日)
24.39 - 24.60
出来高
0
前日終値
24.53
52週レンジ
24.39 - 25.74
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
-4.10%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
24.58
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
497.840
設定日
01/30/1979
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
BERND GENTEMANN / ANDRE STAGGE
直近配当額 ( -)
0.41
直近配当利回り(税込)
1.67%
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
-2.38%
3年トータルリターン
-2.07%
5年トータルリターン
-0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.50 千 41.89 百万 6.71
30.00 千 33.64 百万 5.39
25.00 千 31.57 百万 5.06
25.00 千 28.96 百万 4.64
20.00 千 21.85 百万 3.50
20.00 千 20.16 百万 3.23
20.00 千 20.14 百万 3.23
15.00 千 19.45 百万 3.12
2.50 百万 12.19 百万 1.95
10.00 千 10.74 百万 1.72
企業概要
ウニファボリート: レンテン(Unifavorit: Renten)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。政治・通貨・経済リスクを軽減しつつ、投下資本で相当の利回り達成を目指す。債券、転換社債、ワラント債のほか、ゼロクーポン債に投資。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600