Skip to content

ウニファボリート: レンテン

UI3S:GR
Frankfurt
24.42
EUR
0.02
0.08%
更新日時 2020/02/22
始値
24.38
安値 - 高値 レンジ(日)
24.37 - 24.51
前日終値
24.44
52週レンジ
23.11 - 24.52
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
2.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
24.38
安値 - 高値 レンジ(日)
24.37 - 24.51
出来高
0
前日終値
24.44
52週レンジ
23.11 - 24.52
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
2.79%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
24.51
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
316.925
設定日
01/30/1979
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
Bernd Gentemann
直近配当額 ( -)
0.41
直近配当利回り(税込)
1.68%
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
4.60%
3年トータルリターン
0.34%
5年トータルリターン
-0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 47.47 百万 11.89
25.00 千 31.80 百万 7.96
25.00 千 25.32 百万 6.34
17.50 千 17.66 百万 4.42
15.09 千 13.83 百万 3.46
12.50 千 12.60 百万 3.16
12.50 千 12.22 百万 3.06
8.50 千 7.89 百万 1.98
8.00 千 6.64 百万 1.66
6.29 千 5.50 百万 1.38
企業概要
ウニファボリート: レンテン(Unifavorit: Renten)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。政治・通貨・経済リスクを軽減しつつ、投下資本で相当の利回り達成を目指す。債券、転換社債、ワラント債のほか、ゼロクーポン債に投資。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600