ユニユーロレンタ・コーポレーツ

UI3R:QT
Quotrix Exch
50.239
EUR
0.039
0.08%
更新日時 14:57 JST 2018/09/25
始値
50.239
安値 - 高値 レンジ(日)
50.239 - 50.239
前日終値
50.200
52週レンジ
49.990 - 51.324
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始値
50.239
安値 - 高値 レンジ(日)
50.239 - 50.239
出来高
0
前日終値
50.200
52週レンジ
49.990 - 51.324
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
50.15
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
713.672
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHAN ERTZ
直近配当額 ( -)
0.74
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 20.15 百万 1.94
17.00 千 18.69 百万 1.80
16.00 千 16.42 百万 1.58
10.50 千 10.84 百万 1.05
8.00 千 10.07 百万 0.97
10.00 千 9.84 百万 0.95
8.60 千 9.57 百万 0.92
8.90 千 8.92 百万 0.86
8.80 千 8.85 百万 0.85
8.50 千 8.61 百万 0.83
企業概要
ユニユーロレンタ・コーポレーツ(UniEuroRenta Corporates)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。投下資本の適当なリターンを目指す。OECD加盟国の規制取引所で取引される社債、銀行債、転換社債、ワラント債、その他債券(ゼロクーポン債を含む)を中心に投資する。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600