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ユニユーロレンタ・コーポレーツ

UI3R:QT
Quotrix Exch
52.908
EUR
0.072
0.14%
更新日時 2020/02/21
始値
52.908
安値 - 高値 レンジ(日)
52.908 - 52.908
前日終値
52.980
52週レンジ
49.858 - 53.140
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
1.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
52.908
安値 - 高値 レンジ(日)
52.908 - 52.908
出来高
0
前日終値
52.980
52週レンジ
49.858 - 53.140
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
1.83%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
50.15
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
888.660
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Stephan Ertz
直近配当額 ( -)
0.43
直近配当利回り(税込)
0.81%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.60 百万 7.08
50.00 千 48.86 百万 6.84
400.00 千 39.99 百万 5.60
34.00 千 36.79 百万 5.15
30.00 千 30.02 百万 4.20
17.20 千 18.28 百万 2.56
17.20 千 16.66 百万 2.33
17.00 千 16.50 百万 2.31
15.80 千 15.78 百万 2.21
16.00 千 15.72 百万 2.20
企業概要
ユニユーロレンタ・コーポレーツ(UniEuroRenta Corporates)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。投下資本の適当なリターンを目指す。OECD加盟国の規制取引所で取引される社債、銀行債、転換社債、ワラント債、その他債券(ゼロクーポン債を含む)を中心に投資する。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600