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ユニユーロレンタ・コーポレーツ

UI3R:GZ
Gettex
52.94
EUR
0.00
0.00%
更新日時 18:02 JST 2020/02/27
始値
52.94
安値 - 高値 レンジ(日)
52.94 - 52.94
前日終値
52.94
52週レンジ
49.96 - 53.09
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
52.94
安値 - 高値 レンジ(日)
52.94 - 52.94
出来高
0
前日終値
52.94
52週レンジ
49.96 - 53.09
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
2.31%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
49.63
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2020)
885.234
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Stephan Ertz
直近配当額 ( -)
0.43
直近配当利回り(税込)
0.81%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.78%
3年トータルリターン
2.70%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.60 百万 7.08
50.00 千 48.86 百万 6.84
400.00 千 39.99 百万 5.60
34.00 千 36.79 百万 5.15
30.00 千 30.02 百万 4.20
17.20 千 18.28 百万 2.56
17.20 千 16.66 百万 2.33
17.00 千 16.50 百万 2.31
15.80 千 15.78 百万 2.21
16.00 千 15.72 百万 2.20
企業概要
ユニユーロレンタ・コーポレーツ(UniEuroRenta Corporates)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。投下資本の適当なリターンを目指す。OECD加盟国の規制取引所で取引される社債、銀行債、転換社債、ワラント債、その他債券(ゼロクーポン債を含む)を中心に投資する。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600