UniEuroRenta Corporates

UI3R:GZ
Gettex
51.23
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:15 JST 2017/09/22
始値
51.23
安値 - 高値 レンジ(日)
51.23 - 51.23
前日終値
51.23
52週レンジ
50.10 - 51.59
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
51.23
安値 - 高値 レンジ(日)
51.23 - 51.23
出来高
0
前日終値
51.23
52週レンジ
50.10 - 51.59
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
49.63
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2017)
1.033
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEPHAN ERTZ
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 20.11 百万 1.98
17.00 千 18.83 百万 1.85
16.00 千 16.44 百万 1.62
10.50 千 10.80 百万 1.06
10.00 千 10.20 百万 1.00
8.00 千 10.18 百万 1.00
8.60 千 9.71 百万 0.96
8.90 千 8.92 百万 0.88
8.80 千 8.84 百万 0.87
8.50 千 8.58 百万 0.84
企業概要
UniEuroRenta Corporates is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests primarily in corporate bonds, bank bonds, convertible bonds, warrant bonds and other interest-bearing securities (including zero bonds) that are traded on OECD member state regulated exchanges.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600