Skip to content

ユニユーロレンタ・コーポレーツ

UI3R:GR
Frankfurt
52.75
EUR
0.05
0.09%
更新日時 2020/02/22
始値
52.65
安値 - 高値 レンジ(日)
52.54 - 52.93
前日終値
52.70
52週レンジ
49.51 - 52.97
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
2.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
52.65
安値 - 高値 レンジ(日)
52.54 - 52.93
出来高
0
前日終値
52.70
52週レンジ
49.51 - 52.97
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
2.39%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
52.96
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
888.660
設定日
10/02/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
Stephan Ertz
直近配当額 ( -)
0.43
直近配当利回り(税込)
0.82%
経費率
0.73%
3ヶ月トータルリターン
3.10%
3年トータルリターン
3.28%
5年トータルリターン
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.60 百万 7.08
50.00 千 48.86 百万 6.84
400.00 千 39.99 百万 5.60
34.00 千 36.79 百万 5.15
30.00 千 30.02 百万 4.20
17.20 千 18.28 百万 2.56
17.20 千 16.66 百万 2.33
17.00 千 16.50 百万 2.31
15.80 千 15.78 百万 2.21
16.00 千 15.72 百万 2.20
企業概要
ユニユーロレンタ・コーポレーツ(UniEuroRenta Corporates)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。投下資本の適当なリターンを目指す。OECD加盟国の規制取引所で取引される社債、銀行債、転換社債、ワラント債、その他債券(ゼロクーポン債を含む)を中心に投資する。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600