ユニユーロレンタ・コーポレーツ

UI3R:GR
Berlin
50.15
EUR
0.01
0.02%
更新日時 4:55 JST 2018/07/18
始値
50.12
安値 - 高値 レンジ(日)
50.02 - 50.34
前日終値
50.16
52週レンジ
49.64 - 60.00
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.49%
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始値
50.12
安値 - 高値 レンジ(日)
50.02 - 50.34
出来高
0
前日終値
50.16
52週レンジ
49.64 - 60.00
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.49%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
50.35
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
760.177
設定日
10/02/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
STEPHAN ERTZ
直近配当額 ( -)
0.88
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.73%
3ヶ月トータルリターン
-0.69%
3年トータルリターン
1.11%
5年トータルリターン
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 20.15 百万 1.94
17.00 千 18.69 百万 1.80
16.00 千 16.42 百万 1.58
10.50 千 10.84 百万 1.05
8.00 千 10.07 百万 0.97
10.00 千 9.84 百万 0.95
8.60 千 9.57 百万 0.92
8.90 千 8.92 百万 0.86
8.80 千 8.85 百万 0.85
8.50 千 8.61 百万 0.83
企業概要
ユニユーロレンタ・コーポレーツ(UniEuroRenta Corporates)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。投下資本の適当なリターンを目指す。OECD加盟国の規制取引所で取引される社債、銀行債、転換社債、ワラント債、その他債券(ゼロクーポン債を含む)を中心に投資する。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600