UniOptimus -net- FCP

UI3M:TH
Tradegate
702.56
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/17
前日終値
702.56
52週レンジ
701.24 - 705.57
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出来高
24
前日終値
702.56
52週レンジ
701.24 - 705.57
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
230.474
設定日
10/02/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
直近配当額 ( 05/12/2016)
7.27
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.60 千 8.65 百万 2.55
8.50 千 8.55 百万 2.52
8.50 千 8.55 百万 2.52
8.50 千 8.52 百万 2.51
75.00 千 7.52 百万 2.22
7.00 千 7.01 百万 2.07
6.00 千 6.04 百万 1.78
5.50 千 5.62 百万 1.66
5.50 千 5.54 百万 1.64
5.50 千 5.51 百万 1.63
企業概要
UniOptimus -net- is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate after-tax return. The Fund invests primarily in fixed- and floating-rate securities as well as warrants, bonds with warrants and convertible bonds all denominated in euros or other OECD member country currencies with an average maturity of up to 12 months.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600