UniDynamicFonds: Global

UI3L:GZ
Gettex
54.63
EUR
0.31
0.57%
更新日時 5:58 JST 2017/12/12
始値
54.63
安値 - 高値 レンジ(日)
54.63 - 54.63
前日終値
54.32
52週レンジ
50.69 - 55.84
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始値
54.63
安値 - 高値 レンジ(日)
54.63 - 54.63
出来高
0
前日終値
54.32
52週レンジ
50.69 - 55.84
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
48.65
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
219.546
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AXEL BROSEY
直近配当額 ( -)
0.17
直近配当利回り(税込)
0.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 9.39 百万 4.41
117.00 千 8.30 百万 3.90
135.00 千 7.31 百万 3.43
55.60 千 7.25 百万 3.40
50.09 千 7.24 百万 3.40
66.00 千 5.88 百万 2.76
26.50 千 5.73 百万 2.69
6.57 千 5.34 百万 2.51
100.00 千 5.31 百万 2.49
49.00 千 4.91 百万 2.31
企業概要
UniDynamicFonds: Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by small- and mid-cap companies traded and listed on New Market exchanges worldwide.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600