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UniDynamicFonds: Global

UI3L:GZ
Gettex
77.74
EUR
0.79
1.01%
更新日時 5:59 JST 2020/02/22
始値
78.53
安値 - 高値 レンジ(日)
77.74 - 78.53
前日終値
78.53
52週レンジ
57.88 - 78.99
1年トータルリターン
35.37%
年初来リターン
11.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
78.53
安値 - 高値 レンジ(日)
77.74 - 78.53
出来高
0
前日終値
78.53
52週レンジ
57.88 - 78.99
1年トータルリターン
36.30%
年初来リターン
11.31%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
48.65
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
351.969
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
17.42%
3年トータルリターン
15.33%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.50 千 14.09 百万 5.07
8.00 千 13.80 百万 4.96
11.44 千 11.89 百万 4.28
115.96 千 11.42 百万 4.11
24.40 千 5.59 百万 2.01
36.08 千 5.11 百万 1.84
39.43 千 5.08 百万 1.83
35.27 千 4.95 百万 1.78
50.73 千 4.81 百万 1.73
61.70 千 4.50 百万 1.62
企業概要
UniDynamicFonds: Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by small- and mid-cap companies traded and listed on New Market exchanges worldwide.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600