UniDynamicFonds: Global

UI3L:GR
Berlin
50.71
EUR
0.24
0.48%
更新日時 1:15 JST 2017/08/19
始値
50.56
安値 - 高値 レンジ(日)
50.49 - 50.78
前日終値
50.47
52週レンジ
45.40 - 53.95
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
1.77%
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始値
50.56
安値 - 高値 レンジ(日)
50.49 - 50.78
出来高
141
前日終値
50.47
52週レンジ
45.40 - 53.95
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
1.77%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
51.58
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
207.376
設定日
08/19/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.57%
乖離率52週平均値
-0.92%
ファンドマネージャ
AXEL BROSEY
直近配当額 ( -)
0.18
直近配当利回り(税込)
0.35%
経費率
1.41%
3ヶ月トータルリターン
-2.27%
3年トータルリターン
9.26%
5年トータルリターン
8.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.40 千 12.45 百万 5.80
147.00 千 10.33 百万 4.82
30.00 千 6.64 百万 3.09
216.00 千 6.38 百万 2.97
74.30 千 6.24 百万 2.91
59.80 千 6.02 百万 2.80
86.00 千 5.67 百万 2.65
7.20 千 5.36 百万 2.50
38.00 千 4.89 百万 2.28
70.00 千 4.62 百万 2.16
企業概要
UniDynamicFonds: Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by small- and mid-cap companies traded and listed on New Market exchanges worldwide.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600