UniEuroKapital Corporates

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Quotrix Exch
36.873
EUR
0.039
0.11%
更新日時 2019/01/15
始値
36.873
安値 - 高値 レンジ(日)
36.873 - 36.873
前日終値
36.834
52週レンジ
36.770 - 38.434
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
0.88%
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始値
36.873
安値 - 高値 レンジ(日)
36.873 - 36.873
出来高
0
前日終値
36.834
52週レンジ
36.770 - 38.434
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
0.88%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 01/14/2019)
1.387
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.37
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.10 千 20.38 百万 1.39
17.00 千 16.90 百万 1.15
15.90 千 15.90 百万 1.09
13.40 千 14.24 百万 0.97
14.00 千 14.10 百万 0.96
11.10 千 11.96 百万 0.82
11.60 千 11.32 百万 0.77
11.00 千 11.04 百万 0.75
10.00 千 10.15 百万 0.69
10.00 千 10.03 百万 0.69
企業概要
UniEuroKapital Corporates is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests primarily in corporate bonds.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600