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UniEuropaRenta

UI3H:TH
Tradegate
49.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/21
前日終値
49.20
52週レンジ
47.00 - 50.97
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出来高
460
前日終値
49.20
52週レンジ
47.00 - 50.97
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2020)
231.316
設定日
10/03/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Bernd Gentemann
直近配当額 ( -)
0.52
直近配当利回り(税込)
1.06%
経費率
1.20%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.75 千 12.38 百万 5.02
480.00 千 11.55 百万 4.68
9.00 千 8.67 百万 3.51
7.00 千 7.93 百万 3.21
6.50 千 7.58 百万 3.07
7.00 千 7.08 百万 2.87
6.50 千 6.88 百万 2.79
7.00 千 6.82 百万 2.76
5.50 千 5.09 百万 2.06
5.00 千 5.04 百万 2.04
企業概要
UniEuropaRenta is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on invested capital. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed-rate bonds, convertible bonds and bonds with warrants traded on an OECD member country exchange. The Fund can maintain a maximum of 10 percent of its assets in secured rights papers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600