Skip to content

UniEuropaRenta

UI3H:GZ
Gettex
50.50
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/02/19
前日終値
50.50
52週レンジ
46.58 - 51.19
1年トータルリターン
11.27%
年初来リターン
4.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
50.50
52週レンジ
46.58 - 51.19
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
4.92%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
48.68
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2020)
230.419
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Bernd Gentemann
直近配当額 ( -)
0.52
直近配当利回り(税込)
1.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.41%
3年トータルリターン
3.62%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.75 千 12.38 百万 5.02
480.00 千 11.55 百万 4.68
9.00 千 8.67 百万 3.51
7.00 千 7.93 百万 3.21
6.50 千 7.58 百万 3.07
7.00 千 7.08 百万 2.87
6.50 千 6.88 百万 2.79
7.00 千 6.82 百万 2.76
5.50 千 5.09 百万 2.06
5.00 千 5.04 百万 2.04
企業概要
UniEuropaRenta is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on invested capital. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed-rate bonds, convertible bonds and bonds with warrants traded on an OECD member country exchange. The Fund can maintain a maximum of 10 percent of its assets in secured rights papers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600