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UniEuropaRenta

UI3H:GR
Berlin
50.60
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2020/02/22
始値
50.32
安値 - 高値 レンジ(日)
50.31 - 50.67
前日終値
50.57
52週レンジ
46.41 - 51.07
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
4.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
50.32
安値 - 高値 レンジ(日)
50.31 - 50.67
出来高
0
前日終値
50.57
52週レンジ
46.41 - 51.07
1年トータルリターン
10.06%
年初来リターン
4.27%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
50.66
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
230.949
設定日
10/03/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
Bernd Gentemann
直近配当額 ( -)
0.52
直近配当利回り(税込)
1.03%
経費率
1.20%
3ヶ月トータルリターン
3.87%
3年トータルリターン
3.68%
5年トータルリターン
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.75 千 12.38 百万 5.02
480.00 千 11.55 百万 4.68
9.00 千 8.67 百万 3.51
7.00 千 7.93 百万 3.21
6.50 千 7.58 百万 3.07
7.00 千 7.08 百万 2.87
6.50 千 6.88 百万 2.79
7.00 千 6.82 百万 2.76
5.50 千 5.09 百万 2.06
5.00 千 5.04 百万 2.04
企業概要
UniEuropaRenta is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on invested capital. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed-rate bonds, convertible bonds and bonds with warrants traded on an OECD member country exchange. The Fund can maintain a maximum of 10 percent of its assets in secured rights papers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600