UniEuropaRenta

UI3H:GR
Berlin
46.97
EUR
0.07
0.15%
更新日時 2:30 JST 2018/07/20
始値
46.99
安値 - 高値 レンジ(日)
46.97 - 47.12
前日終値
47.04
52週レンジ
46.13 - 48.84
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-1.30%
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始値
46.99
安値 - 高値 レンジ(日)
46.97 - 47.12
出来高
0
前日終値
47.04
52週レンジ
46.13 - 48.84
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-1.30%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
47.24
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
256.495
設定日
10/03/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
BERND GENTEMANN
直近配当額 ( -)
1.16
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.65%
3年トータルリターン
-1.51%
5年トータルリターン
2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.75 千 12.45 百万 4.45
480.00 千 12.03 百万 4.30
9.00 千 9.59 百万 3.43
8.00 千 8.84 百万 3.16
8.00 千 8.79 百万 3.14
8.50 千 8.58 百万 3.06
7.50 千 8.41 百万 3.00
7.00 千 8.35 百万 2.98
7.00 千 7.88 百万 2.81
6.00 千 6.95 百万 2.48
企業概要
UniEuropaRenta is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on invested capital. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed-rate bonds, convertible bonds and bonds with warrants traded on an OECD member country exchange. The Fund can maintain a maximum of 10 percent of its assets in secured rights papers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600