UniEuropaRenta

UI3H:GR
Berlin
47.97
EUR
0.05
0.10%
更新日時 19:07 JST 2017/09/22
始値
47.80
安値 - 高値 レンジ(日)
47.80 - 47.99
前日終値
48.02
52週レンジ
47.28 - 52.15
1年トータルリターン
-7.57%
年初来リターン
-1.92%
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始値
47.80
安値 - 高値 レンジ(日)
47.80 - 47.99
出来高
0
前日終値
48.02
52週レンジ
47.28 - 52.15
1年トータルリターン
-6.87%
年初来リターン
-1.92%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
48.07
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
280.984
設定日
10/03/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
BERND GENTEMANN
直近配当額 ( -)
1.16
直近配当利回り(税込)
2.42%
経費率
1.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.68%
3年トータルリターン
1.33%
5年トータルリターン
3.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 18.33 百万 5.35
7.75 千 14.01 百万 4.09
10.00 千 12.53 百万 3.66
9.00 千 10.24 百万 2.99
4.50 千 8.79 百万 2.57
7.50 千 8.69 百万 2.54
7.00 千 8.23 百万 2.40
7.00 千 7.92 百万 2.31
7.50 千 7.75 百万 2.26
4.25 千 7.35 百万 2.15
企業概要
UniEuropaRenta is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on invested capital. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed-rate bonds, convertible bonds and bonds with warrants traded on an OECD member country exchange. The Fund can maintain a maximum of 10 percent of its assets in secured rights papers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600