UniDynamicFonds: Europa

UI3G:TH
Tradegate
87.39
EUR
1.81
2.03%
更新日時 20:14 JST 2017/08/17
始値
87.37
安値 - 高値 レンジ(日)
87.37 - 87.39
前日終値
89.19
52週レンジ
77.87 - 90.44
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始値
87.37
安値 - 高値 レンジ(日)
87.37 - 87.39
出来高
240
前日終値
89.19
52週レンジ
77.87 - 90.44
基準価額 (NAV) ( -)
0
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
442.559
設定日
10/01/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER SCHAEFER
直近配当額 ( -)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.43%
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.62 千 34.06 百万 8.28
111.79 千 24.74 百万 6.01
356.05 千 20.30 百万 4.93
218.66 千 17.69 百万 4.30
600.25 千 15.34 百万 3.73
369.42 千 15.17 百万 3.69
163.88 千 13.77 百万 3.35
34.03 千 13.27 百万 3.23
75.43 千 11.65 百万 2.83
372.24 千 11.08 百万 2.69
企業概要
UniDynamicFonds: Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by European-based small- and mid-cap companies with above-average growth potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600