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UniDynamicFonds: Europa

UI3G:GZ
Gettex
99.69
EUR
1.67
1.65%
更新日時 17:35 JST 2020/02/27
始値
99.01
安値 - 高値 レンジ(日)
99.01 - 99.69
前日終値
101.36
52週レンジ
88.65 - 108.65
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
-2.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
99.01
安値 - 高値 レンジ(日)
99.01 - 99.69
出来高
41
前日終値
101.36
52週レンジ
88.65 - 108.65
1年トータルリターン
14.98%
年初来リターン
-2.05%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
74.96
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2020)
471.162
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Christopher Schaefer
直近配当額 ( -)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.11%
3年トータルリターン
7.23%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
379.58 千 27.38 百万 5.86
213.23 千 22.60 百万 4.83
590.87 千 18.04 百万 3.86
233.83 千 17.90 百万 3.83
358.94 千 17.22 百万 3.68
209.55 千 16.51 百万 3.53
74.53 千 15.48 百万 3.31
72.29 千 15.25 百万 3.26
200.81 千 15.10 百万 3.23
69.76 千 14.21 百万 3.04
企業概要
UniDynamicFonds: Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by European-based small- and mid-cap companies with above-average growth potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600