UniDynamicFonds: Europa

UI3G:GR
Berlin
86.11
EUR
0.65
0.76%
更新日時 1:15 JST 2017/08/19
始値
86.23
安値 - 高値 レンジ(日)
85.63 - 86.27
前日終値
85.46
52週レンジ
71.41 - 91.15
1年トータルリターン
10.52%
年初来リターン
9.65%
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始値
86.23
安値 - 高値 レンジ(日)
85.63 - 86.27
出来高
0
前日終値
85.46
52週レンジ
71.41 - 91.15
1年トータルリターン
10.03%
年初来リターン
9.65%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
87.15
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
441.479
設定日
10/01/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.94%
乖離率52週平均値
-0.89%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER SCHAEFER
直近配当額 ( -)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.44%
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
-3.00%
3年トータルリターン
10.98%
5年トータルリターン
10.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.62 千 34.06 百万 8.28
111.79 千 24.74 百万 6.01
356.05 千 20.30 百万 4.93
218.66 千 17.69 百万 4.30
600.25 千 15.34 百万 3.73
369.42 千 15.17 百万 3.69
163.88 千 13.77 百万 3.35
34.03 千 13.27 百万 3.23
75.43 千 11.65 百万 2.83
372.24 千 11.08 百万 2.69
企業概要
UniDynamicFonds: Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by European-based small- and mid-cap companies with above-average growth potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600