UniDynamicFonds: Europa

UI3G:GR
Berlin
93.46
EUR
0.21
0.23%
更新日時 4:55 JST 2018/07/18
始値
93.28
安値 - 高値 レンジ(日)
92.80 - 94.28
前日終値
93.25
52週レンジ
83.70 - 95.95
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
3.79%
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始値
93.28
安値 - 高値 レンジ(日)
92.80 - 94.28
出来高
0
前日終値
93.25
52週レンジ
83.70 - 95.95
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
3.79%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
93.78
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
479.209
設定日
10/01/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
-0.94%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER SCHAEFER
直近配当額 ( -)
0.38
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
5.94%
3年トータルリターン
3.73%
5年トータルリターン
10.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
364.53 千 25.85 百万 5.85
218.66 千 20.27 百万 4.58
76.58 千 17.88 百万 4.04
175.85 千 17.81 百万 4.03
438.34 千 17.73 百万 4.01
600.25 千 16.71 百万 3.78
77.37 千 13.92 百万 3.15
40.04 千 13.50 百万 3.05
68.99 千 13.20 百万 2.99
71.98 千 12.70 百万 2.87
企業概要
UniDynamicFonds: Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by European-based small- and mid-cap companies with above-average growth potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600