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UniDynamicFonds: Europa

UI3G:GR
Stuttgart
106.96
EUR
0.51
0.47%
更新日時 3:00 JST 2020/02/22
始値
107.59
安値 - 高値 レンジ(日)
106.78 - 108.06
前日終値
107.47
52週レンジ
87.73 - 108.64
1年トータルリターン
22.24%
年初来リターン
5.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
107.59
安値 - 高値 レンジ(日)
106.78 - 108.06
出来高
0
前日終値
107.47
52週レンジ
87.73 - 108.64
1年トータルリターン
22.51%
年初来リターン
5.25%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
108.96
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
498.345
設定日
10/01/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.13%
乖離率52週平均値
-0.93%
ファンドマネージャ
Christopher Schaefer
直近配当額 ( -)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
11.06%
3年トータルリターン
10.01%
5年トータルリターン
6.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
379.58 千 27.38 百万 5.86
213.23 千 22.60 百万 4.83
590.87 千 18.04 百万 3.86
233.83 千 17.90 百万 3.83
358.94 千 17.22 百万 3.68
209.55 千 16.51 百万 3.53
74.53 千 15.48 百万 3.31
72.29 千 15.25 百万 3.26
200.81 千 15.10 百万 3.23
69.76 千 14.21 百万 3.04
企業概要
UniDynamicFonds: Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by European-based small- and mid-cap companies with above-average growth potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600