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UniDynamicFonds: Europa

UI3F:GR
Frankfurt
64.76
EUR
0.90
1.38%
更新日時 2020/02/22
始値
65.58
安値 - 高値 レンジ(日)
64.64 - 66.12
前日終値
65.66
52週レンジ
53.44 - 66.36
1年トータルリターン
20.60%
年初来リターン
4.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
65.58
安値 - 高値 レンジ(日)
64.64 - 66.12
出来高
4,560
前日終値
65.66
52週レンジ
53.44 - 66.36
1年トータルリターン
20.71%
年初来リターン
4.09%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
65.91
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
498.345
設定日
04/01/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.99%
ファンドマネージャ
Christopher Schaefer
直近配当額 ( -)
0.19
直近配当利回り(税込)
0.29%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
8.69%
3年トータルリターン
8.87%
5年トータルリターン
6.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
379.58 千 27.38 百万 5.86
213.23 千 22.60 百万 4.83
590.87 千 18.04 百万 3.86
233.83 千 17.90 百万 3.83
358.94 千 17.22 百万 3.68
209.55 千 16.51 百万 3.53
74.53 千 15.48 百万 3.31
72.29 千 15.25 百万 3.26
200.81 千 15.10 百万 3.23
69.76 千 14.21 百万 3.04
企業概要
UniDynamicFonds: Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are issued by European-based small- and mid-cap companies with above-average growth potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600