UniEuropa

UI3B:GZ
Gettex
1,980.17
EUR
0.14
0.01%
更新日時 2017/12/12
始値
1,980.17
安値 - 高値 レンジ(日)
1,980.17 - 1,980.17
前日終値
1,980.03
52週レンジ
1,787.55 - 2,026.06
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始値
1,980.17
安値 - 高値 レンジ(日)
1,980.17 - 1,980.17
出来高
0
前日終値
1,980.03
52週レンジ
1,787.55 - 2,026.06
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,675.69
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
423.431
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WASSILI PAPAS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 百万 12.65 百万 3.01
170.91 千 11.66 百万 2.78
125.07 千 11.59 百万 2.76
716.98 千 11.18 百万 2.67
99.41 千 10.20 百万 2.43
3.95 百万 9.36 百万 2.23
104.44 千 9.02 百万 2.15
148.84 千 8.92 百万 2.13
399.56 千 8.91 百万 2.12
104.09 千 8.91 百万 2.12
企業概要
UniEuropa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, equity-related securities, convertible debentures, warrant bonds and corporate profit-sharing certificates from European-based issuers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600