UniEuropa

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Gettex
1,968.99
EUR
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更新日時 2018/02/24
始値
1,968.99
安値 - 高値 レンジ(日)
1,968.99 - 1,968.99
前日終値
1,968.99
52週レンジ
1,807.17 - 2,066.04
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
-1.05%
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始値
1,968.99
安値 - 高値 レンジ(日)
1,968.99 - 1,968.99
出来高
0
前日終値
1,968.99
52週レンジ
1,807.17 - 2,066.04
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
-1.05%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,675.69
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
420.535
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WASSILI PAPAS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 百万 12.65 百万 3.01
170.91 千 11.66 百万 2.78
125.07 千 11.59 百万 2.76
716.98 千 11.18 百万 2.67
99.41 千 10.20 百万 2.43
3.95 百万 9.36 百万 2.23
104.44 千 9.02 百万 2.15
148.84 千 8.92 百万 2.13
399.56 千 8.91 百万 2.12
104.09 千 8.91 百万 2.12
企業概要
UniEuropa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, equity-related securities, convertible debentures, warrant bonds and corporate profit-sharing certificates from European-based issuers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600