UniEuropa

UI3B:GZ
Gettex
1,878.17
EUR
7.10
0.38%
更新日時 4:39 JST 2017/08/22
始値
1,878.17
安値 - 高値 レンジ(日)
1,878.17 - 1,878.17
前日終値
1,885.27
52週レンジ
1,787.55 - 1,970.60
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始値
1,878.17
安値 - 高値 レンジ(日)
1,878.17 - 1,878.17
出来高
0
前日終値
1,885.27
52週レンジ
1,787.55 - 1,970.60
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,675.69
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
401.459
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WASSILI PAPAS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.73 千 11.87 百万 3.01
429.76 千 10.98 百万 2.78
122.05 千 10.25 百万 2.60
208.79 千 9.59 百万 2.43
226.69 千 9.31 百万 2.36
76.80 千 8.96 百万 2.27
22.36 千 8.72 百万 2.21
139.71 千 8.67 百万 2.20
452.99 千 8.58 百万 2.17
141.28 千 8.05 百万 2.04
企業概要
UniEuropa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, equity-related securities, convertible debentures, warrant bonds and corporate profit-sharing certificates from European-based issuers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600