UniEuropa

UI3B:GR
Berlin
1,978.19
EUR
11.60
0.59%
更新日時 5:55 JST 2017/11/22
始値
1,977.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1,974.61 - 1,999.24
前日終値
1,966.59
52週レンジ
1,663.20 - 2,037.30
1年トータルリターン
17.97%
年初来リターン
12.71%
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始値
1,977.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1,974.61 - 1,999.24
出来高
0
前日終値
1,966.59
52週レンジ
1,663.20 - 2,037.30
1年トータルリターン
18.05%
年初来リターン
12.71%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1,987.73
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
425.606
設定日
11/17/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.06%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
WASSILI PAPAS
直近配当額 ( 05/12/2016)
23.7
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
7.47%
3年トータルリターン
7.23%
5年トータルリターン
10.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.73 千 11.87 百万 3.01
429.76 千 10.98 百万 2.78
122.05 千 10.25 百万 2.60
208.79 千 9.59 百万 2.43
226.69 千 9.31 百万 2.36
76.80 千 8.96 百万 2.27
22.36 千 8.72 百万 2.21
139.71 千 8.67 百万 2.20
452.99 千 8.58 百万 2.17
141.28 千 8.05 百万 2.04
企業概要
UniEuropa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, equity-related securities, convertible debentures, warrant bonds and corporate profit-sharing certificates from European-based issuers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600