UniEuropa

UI3B:GR
Berlin
2,045.60
EUR
12.80
0.63%
更新日時 16:01 JST 2018/07/20
始値
2,040.20
安値 - 高値 レンジ(日)
2,039.94 - 2,045.60
前日終値
2,032.80
52週レンジ
1,824.39 - 2,087.17
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
3.46%
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始値
2,040.20
安値 - 高値 レンジ(日)
2,039.94 - 2,045.60
出来高
0
前日終値
2,032.80
52週レンジ
1,824.39 - 2,087.17
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
3.46%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
2,062.77
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
445.493
設定日
11/17/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
-0.90%
ファンドマネージャ
WASSILI PAPAS
直近配当額 ( -)
21
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
5.43%
3年トータルリターン
1.15%
5年トータルリターン
8.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 百万 12.65 百万 3.01
170.91 千 11.66 百万 2.78
125.07 千 11.59 百万 2.76
716.98 千 11.18 百万 2.67
99.41 千 10.20 百万 2.43
3.95 百万 9.36 百万 2.23
104.44 千 9.02 百万 2.15
446.52 千 8.92 百万 2.13
399.56 千 8.91 百万 2.12
104.09 千 8.91 百万 2.12
企業概要
UniEuropa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, equity-related securities, convertible debentures, warrant bonds and corporate profit-sharing certificates from European-based issuers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600