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UniEuropa

UI3B:GR
Stuttgart
2,182.40
EUR
90.60
3.99%
更新日時 5:55 JST 2020/02/25
始値
2,254.80
安値 - 高値 レンジ(日)
2,182.40 - 2,254.80
前日終値
2,273.00
52週レンジ
1,902.90 - 2,326.60
1年トータルリターン
15.19%
年初来リターン
0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2,254.80
安値 - 高値 レンジ(日)
2,182.40 - 2,254.80
出来高
0
前日終値
2,273.00
52週レンジ
1,902.90 - 2,326.60
1年トータルリターン
15.25%
年初来リターン
0.02%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
2,296.41
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
498.825
設定日
11/17/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.02%
乖離率52週平均値
-0.96%
ファンドマネージャ
Wassili Papas
直近配当額 ( -)
13.51
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
4.66%
3年トータルリターン
7.41%
5年トータルリターン
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.91 千 17.38 百万 3.99
1.99 百万 14.94 百万 3.43
136.97 千 14.52 百万 3.33
242.02 千 13.51 百万 3.10
439.47 千 13.42 百万 3.08
86.97 千 11.20 百万 2.57
98.56 千 10.68 百万 2.45
75.24 千 10.56 百万 2.42
100.53 千 10.35 百万 2.38
607.94 千 10.21 百万 2.34
企業概要
UniEuropa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, equity-related securities, convertible debentures, warrant bonds and corporate profit-sharing certificates from European-based issuers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600