UniEuropa

UI3B:GR
Berlin
1,901.17
EUR
3.43
0.18%
更新日時 3:00 JST 2017/09/21
始値
1,911.73
安値 - 高値 レンジ(日)
1,901.17 - 1,920.61
前日終値
1,904.60
52週レンジ
1,593.99 - 1,980.63
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
8.33%
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始値
1,911.73
安値 - 高値 レンジ(日)
1,901.17 - 1,920.61
出来高
4
前日終値
1,904.60
52週レンジ
1,593.99 - 1,980.63
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
8.33%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
1,917.93
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
413.394
設定日
11/17/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.95%
乖離率52週平均値
-0.80%
ファンドマネージャ
WASSILI PAPAS
直近配当額 ( 05/12/2016)
23.7
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
-1.59%
3年トータルリターン
6.01%
5年トータルリターン
8.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.73 千 11.87 百万 3.01
429.76 千 10.98 百万 2.78
122.05 千 10.25 百万 2.60
208.79 千 9.59 百万 2.43
226.69 千 9.31 百万 2.36
76.80 千 8.96 百万 2.27
22.36 千 8.72 百万 2.21
139.71 千 8.67 百万 2.20
452.99 千 8.58 百万 2.17
141.28 千 8.05 百万 2.04
企業概要
UniEuropa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, equity-related securities, convertible debentures, warrant bonds and corporate profit-sharing certificates from European-based issuers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600