UniReserve: EURO

UI3A:GZ
Gettex
502.88
EUR
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0.00%
更新日時 0:30 JST 2017/04/27
始値
502.88
安値 - 高値 レンジ(日)
502.88 - 502.88
前日終値
502.88
52週レンジ
502.19 - 503.40
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始値
502.88
安値 - 高値 レンジ(日)
502.88 - 502.88
出来高
0
前日終値
502.88
52週レンジ
502.19 - 503.40
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
503.28
資産総額 (十億 EUR) ( 04/25/2017)
1.249
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
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5年トータルリターン
-
企業概要
UniReserve: EURO is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income combined with liquidity. The Fund invests primarily in Euro-denominated certificates of deposit and short-term maturity securities including treasury notes and treasury bills, as well as in certain floating-rate securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600