UniReserve: EURO

UI3A:GZ
Gettex
503.74
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/22
前日終値
503.74
52週レンジ
502.19 - 505.41
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
503.74
52週レンジ
502.19 - 505.41
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
503.28
資産総額 (十億 EUR) ( 11/20/2017)
1.390
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
直近配当額 ( -)
0.58
直近配当利回り(税込)
0.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.30 千 29.47 百万 2.40
25.00 千 25.18 百万 2.05
19.30 千 19.38 百万 1.58
17.50 千 17.86 百万 1.46
17.50 千 17.52 百万 1.43
29.91 千 16.72 百万 1.36
15.00 千 15.06 百万 1.23
15.00 千 15.05 百万 1.23
15.00 千 15.04 百万 1.23
15.00 千 15.03 百万 1.23
企業概要
UniReserve: EURO is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income combined with liquidity. The Fund invests primarily in Euro-denominated certificates of deposit and short-term maturity securities including treasury notes and treasury bills, as well as in certain floating-rate securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600