UniReserve: EURO

UI3A:GZ
Gettex
503.68
EUR
0.00
0.00%
更新日時 21:46 JST 2017/09/22
始値
503.68
安値 - 高値 レンジ(日)
503.68 - 503.68
前日終値
503.68
52週レンジ
502.19 - 505.41
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始値
503.68
安値 - 高値 レンジ(日)
503.68 - 503.68
出来高
0
前日終値
503.68
52週レンジ
502.19 - 505.41
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
503.28
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2017)
1.335
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.30 千 29.47 百万 2.40
25.00 千 25.18 百万 2.05
19.30 千 19.38 百万 1.58
17.50 千 17.86 百万 1.46
17.50 千 17.52 百万 1.43
29.91 千 16.72 百万 1.36
15.00 千 15.06 百万 1.23
15.00 千 15.05 百万 1.23
15.00 千 15.04 百万 1.23
15.00 千 15.03 百万 1.23
企業概要
UniReserve: EURO is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income combined with liquidity. The Fund invests primarily in Euro-denominated certificates of deposit and short-term maturity securities including treasury notes and treasury bills, as well as in certain floating-rate securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600