UniReserve: EURO

UI3A:GZ
Gettex
500.41
EUR
0.00
0.00%
更新日時 22:34 JST 2018/07/19
始値
500.41
安値 - 高値 レンジ(日)
500.41 - 500.41
前日終値
500.41
52週レンジ
500.41 - 505.41
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.49%
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始値
500.41
安値 - 高値 レンジ(日)
500.41 - 500.41
出来高
0
前日終値
500.41
52週レンジ
500.41 - 505.41
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.49%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
503.28
資産総額 (十億 EUR) ( 07/18/2018)
1.131
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
直近配当額 ( -)
0.58
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.30 千 29.54 百万 2.16
25.00 千 25.25 百万 1.84
19.50 千 19.52 百万 1.43
19.30 千 19.46 百万 1.42
17.50 千 18.03 百万 1.32
17.50 千 17.56 百万 1.28
17.50 千 17.50 百万 1.28
15.00 千 15.06 百万 1.10
15.00 千 15.05 百万 1.10
15.00 千 15.03 百万 1.10
企業概要
UniReserve: EURO is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income combined with liquidity. The Fund invests primarily in Euro-denominated certificates of deposit and short-term maturity securities including treasury notes and treasury bills, as well as in certain floating-rate securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600