UniReserve: EURO

UI3A:GZ
Gettex
502.92
EUR
0.02
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
502.92
安値 - 高値 レンジ(日)
502.92 - 502.92
前日終値
502.90
52週レンジ
502.19 - 503.59
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始値
502.92
安値 - 高値 レンジ(日)
502.92 - 502.92
出来高
0
前日終値
502.90
52週レンジ
502.19 - 503.59
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
503.28
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2017)
1.184
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.30 千 29.46 百万 2.50
24.78 千 20.16 百万 1.71
19.00 千 19.62 百万 1.67
17.50 千 17.47 百万 1.49
46.75 千 16.04 百万 1.36
15.00 千 15.09 百万 1.28
15.00 千 15.05 百万 1.28
15.00 千 15.02 百万 1.28
15.00 千 15.01 百万 1.28
15.00 千 15.01 百万 1.28
企業概要
UniReserve: EURO is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income combined with liquidity. The Fund invests primarily in Euro-denominated certificates of deposit and short-term maturity securities including treasury notes and treasury bills, as well as in certain floating-rate securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600