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UniReserve: EURO

UI3A:GR
Frankfurt
497.10
EUR
0.04
0.01%
更新日時 2020/02/25
始値
497.16
安値 - 高値 レンジ(日)
496.37 - 497.34
前日終値
497.06
52週レンジ
495.40 - 501.65
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
497.16
安値 - 高値 レンジ(日)
496.37 - 497.34
出来高
0
前日終値
497.06
52週レンジ
495.40 - 501.65
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.17%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
497.6
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
697.666
設定日
12/09/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
Juergen Vogler
直近配当額 ( -)
1.85
直近配当利回り(税込)
0.37%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
0.21%
3年トータルリターン
-0.27%
5年トータルリターン
-0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.60 千 58.81 百万 5.41
50.00 千 50.29 百万 4.63
40.00 千 40.09 百万 3.69
38.60 千 38.77 百万 3.57
36.00 千 36.22 百万 3.33
35.00 千 35.47 百万 3.26
35.00 千 35.03 百万 3.22
30.00 千 30.05 百万 2.76
28.80 千 28.95 百万 2.66
28.80 千 28.81 百万 2.65
企業概要
UniReserve: EURO is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income combined with liquidity. The Fund invests primarily in Euro-denominated certificates of deposit and short-term maturity securities including treasury notes and treasury bills, as well as in certain floating-rate securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600