UniReserve: EURO

UI3A:GR
Berlin
502.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 20:45 JST 2018/01/19
始値
502.00
安値 - 高値 レンジ(日)
501.25 - 503.20
前日終値
502.00
52週レンジ
500.66 - 507.62
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.17%
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始値
502.00
安値 - 高値 レンジ(日)
501.25 - 503.20
出来高
0
前日終値
502.00
52週レンジ
500.66 - 507.62
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.17%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
503.27
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2018)
1.318
設定日
12/09/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
直近配当額 ( -)
0.13
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
0.02%
5年トータルリターン
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.30 千 29.54 百万 2.16
25.00 千 25.25 百万 1.84
19.50 千 19.52 百万 1.43
19.30 千 19.46 百万 1.42
17.50 千 18.03 百万 1.32
17.50 千 17.56 百万 1.28
17.50 千 17.50 百万 1.28
15.00 千 15.06 百万 1.10
15.00 千 15.05 百万 1.10
15.00 千 15.03 百万 1.10
企業概要
UniReserve: EURO is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income combined with liquidity. The Fund invests primarily in Euro-denominated certificates of deposit and short-term maturity securities including treasury notes and treasury bills, as well as in certain floating-rate securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600