UniReserve: EURO

UI3A:GR
Berlin
502.20
EUR
0.04
0.01%
更新日時 4:15 JST 2017/11/22
始値
502.16
安値 - 高値 レンジ(日)
501.40 - 503.08
前日終値
502.16
52週レンジ
498.51 - 507.62
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.04%
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始値
502.16
安値 - 高値 レンジ(日)
501.40 - 503.08
出来高
17
前日終値
502.16
52週レンジ
498.51 - 507.62
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.04%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
503.42
資産総額 (十億 EUR) ( 11/20/2017)
1.390
設定日
12/09/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
JUERGEN VOGLER
直近配当額 ( -)
0.13
直近配当利回り(税込)
0.12%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
-0.01%
5年トータルリターン
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.30 千 29.47 百万 2.40
25.00 千 25.18 百万 2.05
19.30 千 19.38 百万 1.58
17.50 千 17.86 百万 1.46
17.50 千 17.52 百万 1.43
29.91 千 16.72 百万 1.36
15.00 千 15.06 百万 1.23
15.00 千 15.05 百万 1.23
15.00 千 15.04 百万 1.23
15.00 千 15.03 百万 1.23
企業概要
UniReserve: EURO is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income combined with liquidity. The Fund invests primarily in Euro-denominated certificates of deposit and short-term maturity securities including treasury notes and treasury bills, as well as in certain floating-rate securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600