PSM Value Strategy UI

UI2Z:GZ
Gettex
110.59
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/12/12
始値
110.59
安値 - 高値 レンジ(日)
110.59 - 110.59
前日終値
110.59
52週レンジ
110.40 - 112.53
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始値
110.59
安値 - 高値 レンジ(日)
110.59 - 110.59
出来高
0
前日終値
110.59
52週レンジ
110.40 - 112.53
基準価額 (NAV) ( -)
113.61
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
35.721
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.04646713
直近配当利回り(税込)
0.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.02 百万 5.32
1.30 千 1.30 百万 3.44
1.20 千 1.22 百万 3.22
1.20 千 1.21 百万 3.20
1.20 千 1.21 百万 3.19
1.20 千 1.20 百万 3.17
1.00 千 1.00 百万 2.65
1.00 千 1.00 百万 2.65
856.00 879.54 千 2.32
257.52 千 639.04 千 1.69
企業概要
PSM Value Strategy UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's strategy is to balance capital preservation and appreciation. The Fund invests in a mixed flexible portfolio of equity, bond and money market securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430