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PSM Value Strategy UI

UI2Z:GZ
Gettex
110.87
EUR
0.03
0.03%
更新日時 3:32 JST 2020/02/26
始値
110.84
安値 - 高値 レンジ(日)
110.84 - 110.87
前日終値
110.84
52週レンジ
107.03 - 113.42
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
-1.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
110.84
安値 - 高値 レンジ(日)
110.84 - 110.87
出来高
0
前日終値
110.84
52週レンジ
107.03 - 113.42
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
-1.80%
基準価額 (NAV) ( -)
113.61
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2020)
23.609
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.010000007312
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.10%
3年トータルリターン
-0.49%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 2.81 百万 11.26
52.00 千 2.27 百万 9.09
297.00 千 1.34 百万 5.37
1.20 千 1.21 百万 4.85
1.20 千 1.20 百万 4.82
64.00 千 316.70 千 1.27
67.66 千 229.29 千 0.92
31.00 千 226.22 千 0.91
15.00 千 148.67 千 0.60
10.70 千 51.70 千 0.21
企業概要
PSM Value Strategy UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's strategy is to balance capital preservation and appreciation. The Fund invests in a mixed flexible portfolio of equity, bond and money market securities.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel