PSM Value Strategy UI

UI2Z:GZ
Gettex
112.53
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/04/29
始値
112.53
安値 - 高値 レンジ(日)
112.53 - 112.53
前日終値
112.53
52週レンジ
112.53 - 112.53
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
112.53
安値 - 高値 レンジ(日)
112.53 - 112.53
出来高
0
前日終値
112.53
52週レンジ
112.53 - 112.53
基準価額 (NAV) ( -)
113.61
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
41.563
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.04646713
直近配当利回り(税込)
0.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.85 千 2.87 百万 6.48
2.00 千 2.01 百万 4.54
2.00 千 2.00 百万 4.52
1.60 千 1.60 百万 3.61
90.00 千 1.33 百万 3.00
1.30 千 1.31 百万 2.96
1.00 千 1.00 百万 2.27
1.00 千 1.00 百万 2.26
856.00 896.02 千 2.02
207.52 千 618.39 千 1.40
企業概要
PSM Value Strategy UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's strategy is to balance capital preservation and appreciation. The Fund invests in a mixed flexible portfolio of equity, bond and money market securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430