PSM Value Strategy UI

UI2Z:GZ
Gettex
111.50
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
111.50
安値 - 高値 レンジ(日)
111.50 - 111.50
前日終値
111.50
52週レンジ
111.23 - 112.53
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始値
111.50
安値 - 高値 レンジ(日)
111.50 - 111.50
出来高
0
前日終値
111.50
52週レンジ
111.23 - 112.53
基準価額 (NAV) ( -)
113.61
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
40.403
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.04646713
直近配当利回り(税込)
0.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.01 百万 4.80
1.30 千 1.31 百万 3.12
1.00 千 1.00 百万 2.39
1.00 千 1.00 百万 2.39
856.00 891.19 千 2.12
207.52 千 539.48 千 1.29
67.66 千 294.22 千 0.70
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
PSM Value Strategy UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's strategy is to balance capital preservation and appreciation. The Fund invests in a mixed flexible portfolio of equity, bond and money market securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430