PSM Value Strategy UI

UI2Z:GZ
Gettex
110.67
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/17
始値
110.67
安値 - 高値 レンジ(日)
110.67 - 110.67
前日終値
110.67
52週レンジ
110.40 - 112.53
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
0.00%
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始値
110.67
安値 - 高値 レンジ(日)
110.67 - 110.67
出来高
0
前日終値
110.67
52週レンジ
110.40 - 112.53
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( -)
113.61
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
33.278
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.04646713
直近配当利回り(税込)
0.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.01 百万 5.57
1.20 千 1.21 百万 3.36
1.20 千 1.21 百万 3.35
1.20 千 1.21 百万 3.34
1.20 千 1.20 百万 3.33
1.00 千 1.00 百万 2.77
1.00 千 1.00 百万 2.77
856.00 871.05 千 2.41
287.52 千 723.51 千 2.00
20.00 千 700.00 千 1.94
企業概要
PSM Value Strategy UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's strategy is to balance capital preservation and appreciation. The Fund invests in a mixed flexible portfolio of equity, bond and money market securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430