PSM Value Strategy UI

UI2Z:GZ
Gettex
109.78
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
109.78
安値 - 高値 レンジ(日)
109.78 - 109.78
前日終値
109.78
52週レンジ
108.41 - 111.79
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-0.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
109.78
安値 - 高値 レンジ(日)
109.78 - 109.78
出来高
0
前日終値
109.78
52週レンジ
108.41 - 111.79
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-0.80%
基準価額 (NAV) ( -)
113.61
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
29.943
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.04646713
直近配当利回り(税込)
0.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 7.35 百万 22.42
2.00 千 2.01 百万 6.14
1.20 千 1.21 百万 3.70
1.20 千 1.21 百万 3.69
1.20 千 1.20 百万 3.68
1.20 千 1.20 百万 3.66
1.00 千 1.00 百万 3.06
1.00 千 1.00 百万 3.06
856.00 862.33 千 2.63
20.00 千 693.00 千 2.12
企業概要
PSM Value Strategy UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's strategy is to balance capital preservation and appreciation. The Fund invests in a mixed flexible portfolio of equity, bond and money market securities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430