Vario Deutschland UI

UI2Y:QT
Quotrix Exch
125.435
EUR
0.115
0.09%
更新日時 14:57 JST 2018/09/18
始値
125.435
安値 - 高値 レンジ(日)
125.435 - 125.435
前日終値
125.550
52週レンジ
123.854 - 134.630
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始値
125.435
安値 - 高値 レンジ(日)
125.435 - 125.435
出来高
0
前日終値
125.550
52週レンジ
123.854 - 134.630
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
124.77
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
21.673
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.430584828904
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 千 1.96 百万 8.07
1.93 千 1.96 百万 8.07
8.56 千 1.89 百万 7.78
1.60 千 1.67 百万 6.85
1.27 千 1.36 百万 5.58
940.00 1.28 百万 5.25
990.00 1.06 百万 4.36
1.02 千 1.05 百万 4.33
660.00 1.03 百万 4.24
900.00 918.77 千 3.78
企業概要
Vario Deutschland UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund objective is long-term growth. The Fund invests its assets mainly in German securities, with around 50% invested in debt markets and 50% invested in equity.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430