Merck Finck Stiftungsfonds B

UI2Y:QT
Quotrix Exch
121.249
EUR
0.150
0.12%
更新日時 15:57 JST 2019/01/16
始値
121.249
安値 - 高値 レンジ(日)
121.249 - 121.249
前日終値
121.399
52週レンジ
118.844 - 134.630
1年トータルリターン
-8.74%
年初来リターン
1.51%
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始値
121.249
安値 - 高値 レンジ(日)
121.249 - 121.249
出来高
0
前日終値
121.399
52週レンジ
118.844 - 134.630
1年トータルリターン
-8.84%
年初来リターン
1.51%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
124.77
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
15.140
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.430584828904
直近配当利回り(税込)
0.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.56 千 1.90 百万 9.26
1.60 千 1.65 百万 8.04
940.00 1.25 百万 6.10
990.00 1.05 百万 5.11
660.00 1.01 百万 4.94
770.00 814.05 千 3.97
800.00 809.91 千 3.95
700.00 716.16 千 3.49
640.00 640.65 千 3.12
600.00 609.62 千 2.97
企業概要
Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund objective is long-term growth. The Fund invests its assets mainly in German securities, with around 50% invested in debt markets and 50% invested in equity.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430