Vario Deutschland UI

UI2Y:QT
Quotrix Exch
120.978
EUR
0.238
0.20%
更新日時 15:57 JST 2018/11/14
始値
120.978
安値 - 高値 レンジ(日)
120.978 - 120.978
前日終値
120.740
52週レンジ
119.244 - 134.630
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始値
120.978
安値 - 高値 レンジ(日)
120.978 - 120.978
出来高
0
前日終値
120.740
52週レンジ
119.244 - 134.630
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
124.77
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
18.433
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.430584828904
直近配当利回り(税込)
0.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.56 千 1.97 百万 8.23
1.93 千 1.95 百万 8.15
1.60 千 1.66 百万 6.94
940.00 1.27 百万 5.29
1.15 千 1.17 百万 4.87
990.00 1.05 百万 4.40
1.02 千 1.05 百万 4.38
660.00 1.02 百万 4.27
900.00 916.14 千 3.82
770.00 818.86 千 3.42
企業概要
Vario Deutschland UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund objective is long-term growth. The Fund invests its assets mainly in German securities, with around 50% invested in debt markets and 50% invested in equity.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430