Vario Deutschland UI

UI2Y:GR
Frankfurt
125.99
EUR
0.83
0.66%
更新日時 23:40 JST 2017/08/22
始値
125.12
安値 - 高値 レンジ(日)
125.12 - 125.99
前日終値
125.16
52週レンジ
118.57 - 130.48
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
4.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
125.12
安値 - 高値 レンジ(日)
125.12 - 125.99
出来高
0
前日終値
125.16
52週レンジ
118.57 - 130.48
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
4.10%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
125.48
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
31.518
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.23
直近配当利回り(税込)
0.18%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
-1.98%
3年トータルリターン
1.38%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.47 千 2.68 百万 7.28
21.96 千 2.39 百万 6.50
1.40 千 1.43 百万 3.88
1.20 千 1.34 百万 3.64
1.20 千 1.31 百万 3.57
1.20 千 1.29 百万 3.51
1.10 千 1.23 百万 3.33
15.99 千 1.19 百万 3.23
8.45 千 1.11 百万 3.02
1.00 千 1.02 百万 2.78
企業概要
Vario Deutschland UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund objective is long-term growth. The Fund invests its assets mainly in German securities, with around 50% invested in debt markets and 50% invested in equity.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430