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Merck Finck Stiftungsfonds B

UI2Y:GR
Frankfurt
135.68
EUR
0.47
0.35%
更新日時 0:16 JST 2020/07/10
始値
135.44
安値 - 高値 レンジ(日)
135.44 - 136.25
前日終値
135.21
52週レンジ
113.25 - 139.82
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
2.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
135.44
安値 - 高値 レンジ(日)
135.44 - 136.25
出来高
0
前日終値
135.21
52週レンジ
113.25 - 139.82
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
2.43%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
128.81
資産総額 (百万 EUR) ( 07/08/2020)
42.749
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.99%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
Marc Decker / Moritz Holstermann
直近配当額 ( 02/17/2020)
2
直近配当利回り(税込)
1.47%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
10.91%
3年トータルリターン
3.51%
5年トータルリターン
2.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.90 千 796.84 千 5.19
400.00 430.34 千 2.81
7.80 千 365.01 千 2.38
39.30 千 352.06 千 2.30
300.00 320.81 千 2.09
300.00 319.13 千 2.08
300.00 315.48 千 2.06
1.03 千 306.24 千 2.00
22.71 千 304.93 千 1.99
3.67 千 295.60 千 1.93
企業概要
Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI is an open-end multi-asset fund incorporated in Germany. The fund seeks to achieve capital appreciation in combination with responsible investing. The fund invests globally with a European focus. It may invest up to 60% in equities.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel