Vario Deutschland UI

UI2Y:GR
Frankfurt
131.67
EUR
0.18
0.14%
更新日時 18:05 JST 2017/12/14
始値
131.56
安値 - 高値 レンジ(日)
131.56 - 131.67
前日終値
131.85
52週レンジ
120.61 - 135.83
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
8.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
131.56
安値 - 高値 レンジ(日)
131.56 - 131.67
出来高
0
前日終値
131.85
52週レンジ
120.61 - 135.83
1年トータルリターン
9.48%
年初来リターン
8.79%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
133.01
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
30.724
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.23
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
3.12%
3年トータルリターン
3.13%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.16 千 1.91 百万 6.08
8.62 千 1.84 百万 5.87
18.17 千 1.28 百万 4.09
990.00 1.01 百万 3.22
900.00 997.91 千 3.18
8.85 千 951.48 千 3.04
8.45 千 927.81 千 2.96
10.36 千 912.80 千 2.91
4.87 千 874.48 千 2.79
800.00 863.13 千 2.75
企業概要
Vario Deutschland UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund objective is long-term growth. The Fund invests its assets mainly in German securities, with around 50% invested in debt markets and 50% invested in equity.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430