Vario Deutschland UI

UI2Y:GR
Frankfurt
127.34
EUR
0.50
0.39%
更新日時 18:59 JST 2018/02/20
始値
127.49
安値 - 高値 レンジ(日)
127.34 - 127.49
前日終値
127.84
52週レンジ
123.16 - 135.83
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
-1.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
127.49
安値 - 高値 レンジ(日)
127.34 - 127.49
出来高
0
前日終値
127.84
52週レンジ
123.16 - 135.83
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
-1.80%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
128.11
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
28.962
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
-2.57%
3年トータルリターン
0.11%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.62 千 2.01 百万 6.43
18.60 千 1.62 百万 5.20
10.50 千 1.20 百万 3.84
12.55 千 1.19 百万 3.80
10.31 千 1.17 百万 3.74
10.72 千 1.15 百万 3.68
5.78 千 1.14 百万 3.66
11.91 千 1.12 百万 3.58
12.92 千 898.48 千 2.88
22.46 千 834.02 千 2.67
企業概要
Vario Deutschland UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund objective is long-term growth. The Fund invests its assets mainly in German securities, with around 50% invested in debt markets and 50% invested in equity.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430