Vario Deutschland UI

UI2Y:GR
Frankfurt
131.82
EUR
0.00
0.00%
更新日時 15:34 JST 2017/10/19
始値
131.82
安値 - 高値 レンジ(日)
131.82 - 131.82
前日終値
131.82
52週レンジ
118.57 - 132.17
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
8.92%
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始値
131.82
安値 - 高値 レンジ(日)
131.82 - 131.82
出来高
0
前日終値
131.82
52週レンジ
118.57 - 132.17
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
8.92%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
132.49
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
31.784
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.67%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.23
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
3.23%
3年トータルリターン
3.36%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.56 千 2.96 百万 9.01
10.52 千 2.23 百万 6.80
18.17 千 1.31 百万 3.99
8.45 千 1.02 百万 3.10
8.85 千 1.00 百万 3.05
900.00 994.50 千 3.03
10.36 千 947.51 千 2.89
800.00 865.58 千 2.64
4.87 千 838.73 千 2.56
800.00 812.20 千 2.47
企業概要
Vario Deutschland UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund objective is long-term growth. The Fund invests its assets mainly in German securities, with around 50% invested in debt markets and 50% invested in equity.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430