Vario Deutschland UI

UI2Y:GR
Frankfurt
127.50
EUR
0.39
0.31%
更新日時 2018/06/23
始値
127.16
安値 - 高値 レンジ(日)
127.16 - 127.52
前日終値
127.11
52週レンジ
123.16 - 135.83
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
127.16
安値 - 高値 レンジ(日)
127.16 - 127.52
出来高
0
前日終値
127.11
52週レンジ
123.16 - 135.83
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.68%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
127.93
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
24.674
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
1.18%
3年トータルリターン
-0.46%
5年トータルリターン
3.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.46 千 2.14 百万 7.40
19.44 千 2.09 百万 7.25
1.93 千 1.95 百万 6.75
1.93 千 1.94 百万 6.71
1.60 千 1.69 百万 5.85
1.62 千 1.65 百万 5.72
1.64 千 1.65 百万 5.71
1.27 千 1.33 百万 4.62
940.00 1.27 百万 4.42
990.00 1.04 百万 3.59
企業概要
Vario Deutschland UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund objective is long-term growth. The Fund invests its assets mainly in German securities, with around 50% invested in debt markets and 50% invested in equity.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430