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Merck Finck Stiftungsfonds B

UI2Y:GR
Frankfurt
124.79
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2019/03/23
始値
124.76
安値 - 高値 レンジ(日)
124.63 - 124.94
前日終値
124.83
52週レンジ
117.67 - 129.19
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
6.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
124.76
安値 - 高値 レンジ(日)
124.63 - 124.94
出来高
0
前日終値
124.83
52週レンジ
117.67 - 129.19
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
6.90%
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
125.82
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
14.409
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.79%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
Marc Decker / Moritz Holstermann
直近配当額 ( 02/15/2019)
2
直近配当利回り(税込)
1.60%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
6.74%
3年トータルリターン
2.00%
5年トータルリターン
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.44 百万 7.84
6.16 千 1.27 百万 6.94
940.00 1.25 百万 6.83
990.00 1.06 百万 5.75
770.00 818.82 千 4.46
800.00 812.02 千 4.42
700.00 721.39 千 3.93
460.00 709.20 千 3.86
640.00 640.37 千 3.49
600.00 610.28 千 3.32
企業概要
Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI is an open-end multi-asset fund incorporated in Germany. The fund seeks to achieve capital appreciation in combination with responsible investing. The fund invests globally with a European focus. It may invest up to 60% in equities.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430