Universal-Shareconcept-BC

UI2X:GZ
Gettex
176.58
EUR
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0.00%
更新日時 0:20 JST 2017/06/24
始値
176.58
安値 - 高値 レンジ(日)
176.58 - 176.58
前日終値
176.58
52週レンジ
156.49 - 176.58
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始値
176.58
安値 - 高値 レンジ(日)
176.58 - 176.58
出来高
0
前日終値
176.58
52週レンジ
156.49 - 176.58
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
146.12
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
92.214
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.10634431
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.39 千 7.57 百万 8.34
299.87 千 6.38 百万 7.03
115.57 千 3.61 百万 3.98
88.58 千 3.40 百万 3.75
151.19 千 3.20 百万 3.53
246.00 千 3.00 百万 3.31
36.64 千 2.52 百万 2.78
120.73 千 2.46 百万 2.71
356.65 千 2.39 百万 2.63
27.01 千 2.15 百万 2.37
企業概要
Universal-Shareconcept-BC is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 51% of assets in European equities. The Fund manager can focus equity investsments in certain geographic regions. Also, the market capitalization of the equity basket can be composed of small- and mid caps.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430