Universal-Shareconcept-BC

UI2X:GR
Berlin
186.11
EUR
0.08
0.04%
更新日時 2:58 JST 2017/09/23
始値
185.50
安値 - 高値 レンジ(日)
185.50 - 186.64
前日終値
186.19
52週レンジ
140.76 - 186.74
1年トータルリターン
26.00%
年初来リターン
24.25%
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始値
185.50
安値 - 高値 レンジ(日)
185.50 - 186.64
出来高
0
前日終値
186.19
52週レンジ
140.76 - 186.74
1年トータルリターン
25.63%
年初来リターン
24.25%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
186.48
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
96.956
設定日
12/03/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/01/2016)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
1.64%
3ヶ月トータルリターン
5.15%
3年トータルリターン
9.36%
5年トータルリターン
8.96%
企業概要
Universal-Shareconcept-BC is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 51% of assets in European equities. The Fund manager can focus equity investsments in certain geographic regions. Also, the market capitalization of the equity basket can be composed of small- and mid caps.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430