Prisma Aktiv UI

UI2N:QT
Quotrix Exch
106.236
EUR
0.073
0.07%
更新日時 15:57 JST 2019/01/16
始値
106.236
安値 - 高値 レンジ(日)
106.236 - 106.236
前日終値
106.309
52週レンジ
104.431 - 114.895
1年トータルリターン
-7.54%
年初来リターン
0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
106.236
安値 - 高値 レンジ(日)
106.236 - 106.236
出来高
0
前日終値
106.309
52週レンジ
104.431 - 114.895
1年トータルリターン
-6.98%
年初来リターン
0.32%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
108.94
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
370.615
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.42
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
759.81 千 25.08 百万 8.06
7.03 千 6.04 百万 1.94
15.81 千 5.18 百万 1.67
105.41 千 4.43 百万 1.42
4.39 千 4.43 百万 1.42
39.53 千 4.28 百万 1.38
6.15 千 3.92 百万 1.26
13.18 千 3.89 百万 1.25
35.14 千 3.72 百万 1.20
3.51 千 3.54 百万 1.14
企業概要
Prisma Aktiv UI is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests up to 50% of assets in corporate and governmental bonds and the remainder in equities of European and Asian companies. The overall allocation is flexible and may change depending on the macro-economic outlook.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430