Prisma Aktiv UI

UI2N:QT
Quotrix Exch
110.468
EUR
0.315
0.29%
更新日時 2018/09/21
始値
110.468
安値 - 高値 レンジ(日)
110.468 - 110.468
前日終値
110.153
52週レンジ
108.640 - 114.895
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
110.468
安値 - 高値 レンジ(日)
110.468 - 110.468
出来高
0
前日終値
110.153
52週レンジ
108.640 - 114.895
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
108.94
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
354.305
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.42
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
585.16 千 20.18 百万 6.65
4.40 千 4.43 百万 1.46
44.00 千 4.35 百万 1.43
6.16 千 3.91 百万 1.29
87.99 千 3.86 百万 1.27
4.40 千 3.78 百万 1.24
4.40 千 3.77 百万 1.24
127.59 千 3.73 百万 1.23
31.68 千 3.65 百万 1.20
307.98 千 3.62 百万 1.19
企業概要
Prisma Aktiv UI is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests up to 50% of assets in corporate and governmental bonds and the remainder in equities of European and Asian companies. The overall allocation is flexible and may change depending on the macro-economic outlook.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430