Prisma Aktiv UI

UI2N:QT
Quotrix Exch
109.229
EUR
0.173
0.16%
更新日時 2018/11/16
始値
109.229
安値 - 高値 レンジ(日)
109.229 - 109.229
前日終値
109.402
52週レンジ
108.575 - 114.895
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
109.229
安値 - 高値 レンジ(日)
109.229 - 109.229
出来高
0
前日終値
109.402
52週レンジ
108.575 - 114.895
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
108.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
362.694
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.42
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
762.29 千 25.35 百万 8.13
7.05 千 6.05 百万 1.94
15.86 千 4.95 百万 1.59
44.06 千 4.57 百万 1.46
4.41 千 4.44 百万 1.42
44.06 千 4.42 百万 1.42
39.66 千 4.41 百万 1.41
88.13 千 4.30 百万 1.38
33.05 千 4.22 百万 1.35
133.95 千 4.21 百万 1.35
企業概要
Prisma Aktiv UI is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests up to 50% of assets in corporate and governmental bonds and the remainder in equities of European and Asian companies. The overall allocation is flexible and may change depending on the macro-economic outlook.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430