Prisma Aktiv UI

UI2N:GR
Frankfurt
110.63
EUR
0.14
0.13%
更新日時 18:27 JST 2017/09/26
始値
110.47
安値 - 高値 レンジ(日)
110.47 - 110.63
前日終値
110.49
52週レンジ
106.09 - 112.48
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
4.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
110.47
安値 - 高値 レンジ(日)
110.47 - 110.63
出来高
0
前日終値
110.49
52週レンジ
106.09 - 112.48
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
4.17%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
111.39
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
179.303
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.81%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2017)
2.42
直近配当利回り(税込)
2.19%
経費率
0.44%
3ヶ月トータルリターン
-0.18%
3年トータルリターン
3.73%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 千 8.06 百万 4.62
28.00 千 3.59 百万 2.06
30.00 千 3.25 百万 1.87
3.00 千 3.18 百万 1.82
3.75 千 3.12 百万 1.79
3.00 千 3.10 百万 1.78
63.00 千 3.03 百万 1.74
3.00 千 3.03 百万 1.74
24.50 千 2.95 百万 1.69
40.34 千 2.90 百万 1.67
企業概要
Prisma Aktiv UI is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests up to 50% of assets in corporate and governmental bonds and the remainder in equities of European and Asian companies. The overall allocation is flexible and may change depending on the macro-economic outlook.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430