Prisma Aktiv UI

UI2N:GR
Frankfurt
112.93
EUR
0.14
0.12%
更新日時 22:03 JST 2017/11/23
始値
112.80
安値 - 高値 レンジ(日)
112.80 - 113.06
前日終値
113.07
52週レンジ
106.09 - 113.65
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
6.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
112.80
安値 - 高値 レンジ(日)
112.80 - 113.06
出来高
0
前日終値
113.07
52週レンジ
106.09 - 113.65
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
6.33%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
113.78
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
196.712
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.62%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2017)
2.42
直近配当利回り(税込)
2.14%
経費率
0.44%
3ヶ月トータルリターン
3.00%
3年トータルリターン
4.30%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.16 百万 2.93
115.00 千 3.98 百万 2.26
30.00 千 3.28 百万 1.86
35.00 千 3.28 百万 1.86
63.00 千 3.24 百万 1.84
3.00 千 3.19 百万 1.81
3.00 千 3.03 百万 1.72
3.75 千 3.03 百万 1.72
24.50 千 2.93 百万 1.67
40.34 千 2.90 百万 1.65
企業概要
Prisma Aktiv UI is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests up to 50% of assets in corporate and governmental bonds and the remainder in equities of European and Asian companies. The overall allocation is flexible and may change depending on the macro-economic outlook.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430