Skip to content

Prisma Aktiv UI

UI2N:GR
Frankfurt
116.52
EUR
0.65
0.55%
更新日時 3:41 JST 2020/02/22
始値
116.91
安値 - 高値 レンジ(日)
116.40 - 117.02
前日終値
117.17
52週レンジ
105.96 - 117.41
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
3.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
116.91
安値 - 高値 レンジ(日)
116.40 - 117.02
出来高
0
前日終値
117.17
52週レンジ
105.96 - 117.41
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
3.20%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
118.11
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
553.629
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.86%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2019)
1
直近配当利回り(税込)
0.86%
経費率
0.44%
3ヶ月トータルリターン
5.91%
3年トータルリターン
3.72%
5年トータルリターン
2.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.00 千 41.43 百万 8.32
300.00 千 8.20 百万 1.65
2.00 百万 7.38 百万 1.48
40.00 千 7.09 百万 1.42
100.00 百万 6.10 百万 1.22
30.00 千 6.10 百万 1.22
55.00 千 5.93 百万 1.19
280.00 千 5.74 百万 1.15
150.00 千 5.73 百万 1.15
50.39 千 5.63 百万 1.13
企業概要
Prisma Aktiv UI is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests up to 50% of assets in corporate and governmental bonds and the remainder in equities of European and Asian companies. The overall allocation is flexible and may change depending on the macro-economic outlook.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel