Prisma Aktiv UI

UI2N:GR
Frankfurt
113.28
EUR
0.62
0.54%
更新日時 20:45 JST 2018/01/19
始値
113.03
安値 - 高値 レンジ(日)
113.03 - 113.28
前日終値
113.90
52週レンジ
107.69 - 115.11
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
113.03
安値 - 高値 レンジ(日)
113.03 - 113.28
出来高
0
前日終値
113.90
52週レンジ
107.69 - 115.11
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
0.52%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
113.76
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
218.094
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.18
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
0.44%
3ヶ月トータルリターン
1.86%
3年トータルリターン
3.78%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 8.92 百万 5.06
5.00 千 5.15 百万 2.93
42.00 千 4.85 百万 2.75
300.00 千 4.25 百万 2.41
35.00 千 3.30 百万 1.87
30.00 千 3.30 百万 1.87
3.00 千 3.20 百万 1.81
63.00 千 3.14 百万 1.78
3.75 千 3.05 百万 1.73
3.00 千 3.03 百万 1.72
企業概要
Prisma Aktiv UI is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests up to 50% of assets in corporate and governmental bonds and the remainder in equities of European and Asian companies. The overall allocation is flexible and may change depending on the macro-economic outlook.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430