Prisma Aktiv UI

UI2N:GR
Frankfurt
110.24
EUR
0.02
0.02%
更新日時 18:01 JST 2018/07/23
始値
110.18
安値 - 高値 レンジ(日)
110.08 - 110.24
前日終値
110.26
52週レンジ
108.05 - 115.11
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
110.18
安値 - 高値 レンジ(日)
110.08 - 110.24
出来高
0
前日終値
110.26
52週レンジ
108.05 - 115.11
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
110.95
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
353.675
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2018)
2.42
直近配当利回り(税込)
2.20%
経費率
0.44%
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
1.75%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
284.26 千 9.96 百万 5.74
7.31 千 7.39 百万 4.26
24.37 千 2.87 百万 1.65
9.75 千 2.84 百万 1.64
5.69 千 2.73 百万 1.57
24.37 千 2.72 百万 1.57
28.43 千 2.71 百万 1.57
3.25 千 2.68 百万 1.55
13.40 千 2.63 百万 1.52
2.44 千 2.52 百万 1.45
企業概要
Prisma Aktiv UI is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests up to 50% of assets in corporate and governmental bonds and the remainder in equities of European and Asian companies. The overall allocation is flexible and may change depending on the macro-economic outlook.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430