Prisma Aktiv UI

UI2N:GR
Frankfurt
109.72
EUR
0.28
0.25%
更新日時 20:04 JST 2017/08/17
始値
109.76
安値 - 高値 レンジ(日)
109.67 - 109.76
前日終値
109.99
52週レンジ
106.09 - 111.61
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
3.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
109.76
安値 - 高値 レンジ(日)
109.67 - 109.76
出来高
0
前日終値
109.99
52週レンジ
106.09 - 111.61
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
3.31%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
110.6
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
176.739
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2017)
2.42
直近配当利回り(税込)
2.21%
経費率
0.44%
3ヶ月トータルリターン
-0.55%
3年トータルリターン
3.47%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.00 千 10.85 百万 6.76
6.00 千 5.53 百万 3.44
5.00 千 4.68 百万 2.91
28.00 千 3.34 百万 2.08
3.75 千 3.27 百万 2.04
3.00 千 3.13 百万 1.95
24.50 千 3.06 百万 1.91
3.00 千 3.02 百万 1.88
30.00 千 2.89 百万 1.80
40.34 千 2.83 百万 1.76
企業概要
Prisma Aktiv UI is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests up to 50% of assets in corporate and governmental bonds and the remainder in equities of European and Asian companies. The overall allocation is flexible and may change depending on the macro-economic outlook.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430