Gruener Fisher Global UI

UI2M:QT
Quotrix Exch
57.646
EUR
1.080
1.84%
更新日時 15:57 JST 2018/12/18
始値
57.646
安値 - 高値 レンジ(日)
57.646 - 57.646
前日終値
58.726
52週レンジ
56.088 - 64.345
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始値
57.646
安値 - 高値 レンジ(日)
57.646 - 57.646
出来高
0
前日終値
58.726
52週レンジ
56.088 - 64.345
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
62.64
資産総額 (百万 EUR) ( 06/02/2014)
17.056
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.756963978415
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 695.54 千 5.26
2.20 千 427.61 千 3.23
217.00 374.25 千 2.83
360.00 374.16 千 2.83
2.77 千 357.46 千 2.70
3.50 千 344.67 千 2.61
800.00 324.66 千 2.46
2.25 千 318.61 千 2.41
7.50 千 314.17 千 2.38
2.60 千 309.32 千 2.34
企業概要
Gruener Fisher Global UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, index certificates and other subfunds. The asset allocation of the Fund depends on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430