Gruener Fisher Global UI

UI2M:GZ
Gettex
62.27
EUR
0.05
0.08%
更新日時 2017/10/21
始値
62.27
安値 - 高値 レンジ(日)
62.27 - 62.27
前日終値
62.22
52週レンジ
59.79 - 63.29
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
62.27
安値 - 高値 レンジ(日)
62.27 - 62.27
出来高
0
前日終値
62.22
52週レンジ
59.79 - 63.29
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
57.2
資産総額 (百万 EUR) ( 06/02/2014)
17.056
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.75696398
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 688.71 千 5.05
13.00 千 323.05 千 2.37
6.50 千 309.89 千 2.27
2.60 千 301.61 千 2.21
2.25 千 297.88 千 2.19
800.00 296.32 千 2.17
360.00 293.48 千 2.15
6.00 千 289.92 千 2.13
2.20 千 277.84 千 2.04
7.00 千 275.30 千 2.02
企業概要
Gruener Fisher Global UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, index certificates and other subfunds. The asset allocation of the Fund depends on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430