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Gruener Fisher Global UI

UI2M:GZ
Gettex
72.15
EUR
0.70
0.96%
更新日時 1:06 JST 2020/02/26
始値
72.99
安値 - 高値 レンジ(日)
72.15 - 73.40
前日終値
72.85
52週レンジ
61.97 - 77.84
1年トータルリターン
15.57%
年初来リターン
-0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
72.99
安値 - 高値 レンジ(日)
72.15 - 73.40
出来高
0
前日終値
72.85
52週レンジ
61.97 - 77.84
1年トータルリターン
17.54%
年初来リターン
-0.96%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
57.2
資産総額 (百万 EUR) ( 06/02/2014)
17.056
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.68%
3年トータルリターン
5.76%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 千 715.17 千 5.78
4.08 千 653.55 千 5.28
4.98 千 640.57 千 5.18
323.00 514.44 千 4.16
360.00 406.25 千 3.28
3.50 千 390.66 千 3.16
2.25 千 386.56 千 3.12
3.15 千 374.34 千 3.02
1.47 千 346.16 千 2.80
7.50 千 319.43 千 2.58
企業概要
Gruener Fisher Global UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, index certificates and other subfunds. The asset allocation of the Fund depends on current market conditions.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel