Gruener Fisher Global UI

UI2M:GZ
Gettex
62.38
EUR
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更新日時 4:53 JST 2017/04/25
始値
62.38
安値 - 高値 レンジ(日)
62.38 - 62.38
前日終値
62.38
52週レンジ
60.64 - 62.38
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始値
62.38
安値 - 高値 レンジ(日)
62.38 - 62.38
出来高
0
前日終値
62.38
52週レンジ
60.64 - 62.38
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
57.2
資産総額 (百万 EUR) ( 06/02/2014)
17.056
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 655.01 千 4.69
8.00 千 312.12 千 2.23
5.00 千 299.14 千 2.14
4.00 千 291.72 千 2.09
2.50 千 290.63 千 2.08
10.00 千 284.29 千 2.03
3.50 千 283.73 千 2.03
2.50 千 283.57 千 2.03
10.00 千 278.44 千 1.99
800.00 276.87 千 1.98
企業概要
Gruener Fisher Global UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, index certificates and other subfunds. The asset allocation of the Fund depends on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430