Gruener Fisher Global UI

UI2M:GZ
Gettex
60.34
EUR
0.27
0.45%
更新日時 15:20 JST 2017/08/21
始値
60.34
安値 - 高値 レンジ(日)
60.34 - 60.34
前日終値
60.61
52週レンジ
60.34 - 63.29
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
60.34
安値 - 高値 レンジ(日)
60.34 - 60.34
出来高
0
前日終値
60.61
52週レンジ
60.34 - 63.29
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
57.2
資産総額 (百万 EUR) ( 06/02/2014)
17.056
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.75696398
直近配当利回り(税込)
0.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Gruener Fisher Global UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, index certificates and other subfunds. The asset allocation of the Fund depends on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430