Gruener Fisher Global UI

UI2M:GZ
Gettex
61.39
EUR
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0.00%
更新日時 18:57 JST 2018/07/16
始値
61.39
安値 - 高値 レンジ(日)
61.39 - 61.39
前日終値
61.39
52週レンジ
56.62 - 63.81
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-2.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
61.39
安値 - 高値 レンジ(日)
61.39 - 61.39
出来高
0
前日終値
61.39
52週レンジ
56.62 - 63.81
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-2.20%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
57.2
資産総額 (百万 EUR) ( 06/02/2014)
17.056
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.75696398
直近配当利回り(税込)
0.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 746.38 千 5.88
800.00 345.34 千 2.72
2.25 千 320.34 千 2.52
360.00 303.53 千 2.39
2.20 千 300.95 千 2.37
6.50 千 289.51 千 2.28
6.00 千 284.70 千 2.24
2.00 千 277.20 千 2.18
1.40 千 275.04 千 2.17
7.50 千 274.96 千 2.16
企業概要
Gruener Fisher Global UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, index certificates and other subfunds. The asset allocation of the Fund depends on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430