Gruener Fisher Global UI

UI2M:GR
Dusseldorf
59.59
EUR
0.69
1.17%
更新日時 2018/02/24
始値
59.07
安値 - 高値 レンジ(日)
59.07 - 59.62
前日終値
58.90
52週レンジ
55.87 - 64.21
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-4.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
59.07
安値 - 高値 レンジ(日)
59.07 - 59.62
出来高
0
前日終値
58.90
52週レンジ
55.87 - 64.21
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-4.53%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
59.31
資産総額 (百万 EUR) ( 06/02/2014)
17.056
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
-3.47%
3年トータルリターン
3.19%
5年トータルリターン
9.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 729.91 千 5.37
800.00 336.31 千 2.48
2.25 千 334.39 千 2.46
2.20 千 317.12 千 2.33
360.00 312.88 千 2.30
2.60 千 303.86 千 2.24
6.00 千 290.31 千 2.14
2.00 千 288.49 千 2.12
6.50 千 286.98 千 2.11
1.40 千 277.41 千 2.04
企業概要
Gruener Fisher Global UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, index certificates and other subfunds. The asset allocation of the Fund depends on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430