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Gruener Fisher Global UI

UI2M:GR
Munich
76.25
EUR
1.11
1.43%
更新日時 2020/02/22
始値
76.88
安値 - 高値 レンジ(日)
76.15 - 77.55
前日終値
77.36
52週レンジ
61.21 - 77.83
1年トータルリターン
23.36%
年初来リターン
5.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
76.88
安値 - 高値 レンジ(日)
76.15 - 77.55
出来高
0
前日終値
77.36
52週レンジ
61.21 - 77.83
1年トータルリターン
23.66%
年初来リターン
5.26%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
77.4
資産総額 (百万 EUR) ( 06/02/2014)
17.056
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
10.03%
3年トータルリターン
7.29%
5年トータルリターン
7.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 千 715.17 千 5.78
4.08 千 653.55 千 5.28
4.98 千 640.57 千 5.18
323.00 514.44 千 4.16
360.00 406.25 千 3.28
3.50 千 390.66 千 3.16
2.25 千 386.56 千 3.12
3.15 千 374.34 千 3.02
1.47 千 346.16 千 2.80
7.50 千 319.43 千 2.58
企業概要
Gruener Fisher Global UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, index certificates and other subfunds. The asset allocation of the Fund depends on current market conditions.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel