Gruener Fisher Global UI

UI2M:GR
Dusseldorf
59.67
EUR
0.18
0.30%
更新日時 17:05 JST 2017/08/23
始値
59.38
安値 - 高値 レンジ(日)
59.38 - 59.85
前日終値
59.85
52週レンジ
52.92 - 63.66
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
59.38
安値 - 高値 レンジ(日)
59.38 - 59.85
出来高
0
前日終値
59.85
52週レンジ
52.92 - 63.66
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
0.16%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
59.45
資産総額 (百万 EUR) ( 06/02/2014)
17.056
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.33%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
-4.25%
3年トータルリターン
8.26%
5年トータルリターン
9.46%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Gruener Fisher Global UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, index certificates and other subfunds. The asset allocation of the Fund depends on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430