Gruener Fisher Global UI

UI2M:GR
Dusseldorf
61.79
EUR
0.22
0.35%
更新日時 2018/06/16
始値
61.69
安値 - 高値 レンジ(日)
61.65 - 62.03
前日終値
62.01
52週レンジ
55.55 - 64.21
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
61.69
安値 - 高値 レンジ(日)
61.65 - 62.03
出来高
0
前日終値
62.01
52週レンジ
55.55 - 64.21
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-1.01%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
62.57
資産総額 (百万 EUR) ( 06/02/2014)
17.056
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
4.96%
3年トータルリターン
3.71%
5年トータルリターン
9.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 759.16 千 5.90
800.00 360.43 千 2.80
2.25 千 329.00 千 2.56
360.00 325.88 千 2.53
2.20 千 321.33 千 2.50
6.50 千 303.29 千 2.36
2.60 千 276.91 千 2.15
7.50 千 275.40 千 2.14
3.50 千 269.12 千 2.09
1.40 千 268.83 千 2.09
企業概要
Gruener Fisher Global UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, index certificates and other subfunds. The asset allocation of the Fund depends on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430