Gruener Fisher Global UI

UI2M:GR
Dusseldorf
62.49
EUR
0.03
0.05%
更新日時 16:42 JST 2017/12/11
始値
62.49
安値 - 高値 レンジ(日)
62.49 - 62.53
前日終値
62.46
52週レンジ
58.56 - 64.01
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
4.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
62.49
安値 - 高値 レンジ(日)
62.49 - 62.53
出来高
0
前日終値
62.46
52週レンジ
58.56 - 64.01
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
4.89%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
62.27
資産総額 (百万 EUR) ( 06/02/2014)
17.056
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
5.54%
3年トータルリターン
7.73%
5年トータルリターン
10.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 705.23 千 5.21
6.50 千 326.30 千 2.41
13.00 千 324.35 千 2.40
2.25 千 323.02 千 2.39
6.00 千 295.80 千 2.19
2.60 千 292.71 千 2.16
800.00 289.44 千 2.14
360.00 288.73 千 2.13
18.00 千 284.67 千 2.10
2.20 千 277.55 千 2.05
企業概要
Gruener Fisher Global UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a global asset mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, index certificates and other subfunds. The asset allocation of the Fund depends on current market conditions.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430