HanseMerkur Strategie Sicher

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Munich
113.92
EUR
0.30
0.26%
更新日時 2:00 JST 2018/07/20
始値
113.66
安値 - 高値 レンジ(日)
113.45 - 114.08
前日終値
113.62
52週レンジ
111.62 - 117.00
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.60%
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始値
113.66
安値 - 高値 レンジ(日)
113.45 - 114.08
出来高
0
前日終値
113.62
52週レンジ
111.62 - 117.00
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.60%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
114.36
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
21.949
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.77%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.2289994
直近配当利回り(税込)
0.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.05%
3年トータルリターン
-0.06%
5年トータルリターン
1.14%
企業概要
HanseMerkur Strategie Sicherheitsbewusst is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund is an international multi-asset class umbrella fund. The Fund invests a minimum of 51% in target funds. The Fund can invest in derivatives for hedging purposes or to enhance performance.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430