HanseMerkur Strategie Sicher

UI2K:GR
Munich
114.97
EUR
0.01
0.01%
更新日時 18:01 JST 2018/01/22
始値
115.31
安値 - 高値 レンジ(日)
114.97 - 115.86
前日終値
114.98
52週レンジ
111.19 - 117.12
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
0.31%
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始値
115.31
安値 - 高値 レンジ(日)
114.97 - 115.86
出来高
0
前日終値
114.98
52週レンジ
111.19 - 117.12
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
0.31%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
115.89
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
22.122
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
-0.78%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.2289994
直近配当利回り(税込)
0.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.43%
3年トータルリターン
1.23%
5年トータルリターン
-
企業概要
HanseMerkur Strategie Sicherheitsbewusst is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund is an international multi-asset class umbrella fund. The Fund invests a minimum of 51% in target funds. The Fund can invest in derivatives for hedging purposes or to enhance performance.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430