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HanseMerkur Strategie Sicher

UI2K:GR
Dusseldorf
117.44
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/02/22
始値
117.84
安値 - 高値 レンジ(日)
117.35 - 117.84
前日終値
117.44
52週レンジ
110.12 - 117.84
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
1.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
117.84
安値 - 高値 レンジ(日)
117.35 - 117.84
出来高
0
前日終値
117.44
52週レンジ
110.12 - 117.84
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
1.99%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
118.41
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
23.081
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.70%
3年トータルリターン
2.08%
5年トータルリターン
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.41 千 4.11 百万 18.36
14.02 千 2.59 百万 11.57
1.63 千 2.59 百万 11.57
10.58 千 2.30 百万 10.29
10.04 千 2.27 百万 10.14
1.90 千 2.16 百万 9.67
115.60 千 1.83 百万 8.19
76.46 千 1.64 百万 7.31
6.11 千 1.37 百万 6.14
10.00 7.28 千 0.03
企業概要
HanseMerkur Strategie Sicherheitsbewusst is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund is an international multi-asset class umbrella fund. The Fund invests a minimum of 51% in target funds. The Fund can invest in derivatives for hedging purposes or to enhance performance.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel