HanseMerkur Strategie Ausgew

UI2J:GR
Munich
134.83
EUR
0.68
0.50%
更新日時 15:06 JST 2018/07/23
始値
134.83
安値 - 高値 レンジ(日)
134.83 - 134.83
前日終値
135.51
52週レンジ
129.89 - 136.72
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
0.23%
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始値
134.83
安値 - 高値 レンジ(日)
134.83 - 134.83
出来高
0
前日終値
135.51
52週レンジ
129.89 - 136.72
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
0.23%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
136.34
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
30.640
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.3347383
直近配当利回り(税込)
0.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.46%
3年トータルリターン
1.21%
5年トータルリターン
3.28%
企業概要
HanseMerkur Strategie Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund is an international multi-asset class umbrella fund. The Fund invests a minimum of 51% in target funds. The Fund can invest in derivatives for hedging purposes or to enhance performance.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430