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HanseMerkur Strategie Ausgew

UI2J:GR
Munich
144.72
EUR
1.58
1.08%
更新日時 2020/02/25
始値
145.69
安値 - 高値 レンジ(日)
144.72 - 146.61
前日終値
146.30
52週レンジ
132.44 - 146.63
1年トータルリターン
9.14%
年初来リターン
1.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
145.69
安値 - 高値 レンジ(日)
144.72 - 146.61
出来高
0
前日終値
146.30
52週レンジ
132.44 - 146.63
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
1.67%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
147.1
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
36.442
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.47
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.04%
3年トータルリターン
4.43%
5年トータルリターン
2.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 5.40 百万 15.75
106.24 千 5.01 百万 14.62
14.13 千 3.07 百万 8.98
141.71 千 3.03 百万 8.85
157.54 千 2.95 百万 8.62
13.86 千 2.56 百万 7.48
11.13 千 2.51 百万 7.34
130.00 千 2.06 百万 6.02
1.67 千 2.02 百万 5.88
126.62 千 1.59 百万 4.65
企業概要
HanseMerkur Strategie Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund is an international multi-asset class umbrella fund. The Fund invests a minimum of 51% in target funds. The Fund can invest in derivatives for hedging purposes or to enhance performance.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel