HanseMerkur Strategie Ausgew

UI2J:GR
Munich
132.17
EUR
0.13
0.10%
更新日時 2:40 JST 2017/08/19
始値
133.33
安値 - 高値 レンジ(日)
131.84 - 133.33
前日終値
132.30
52週レンジ
123.63 - 134.57
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
4.38%
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始値
133.33
安値 - 高値 レンジ(日)
131.84 - 133.33
出来高
0
前日終値
132.30
52週レンジ
123.63 - 134.57
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
4.38%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
133.41
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
28.635
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.83%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/15/2016)
1.71
直近配当利回り(税込)
1.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.74%
3年トータルリターン
2.93%
5年トータルリターン
-
企業概要
HanseMerkur Strategie Ausgewogen is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund is an international multi-asset class umbrella fund. The Fund invests a minimum of 51% in target funds. The Fund can invest in derivatives for hedging purposes or to enhance performance.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430