Stiftungsfonds Westfalen Ant

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1,179.38
EUR
12.32
1.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
1,167.06
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1,179.384
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
30.959
設定日
-
直近配当額 ( -)
25.78
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 2.45 百万 7.95
2.20 千 1.75 百万 5.68
15.00 千 1.61 百万 5.23
10.00 千 1.25 百万 4.07
40.00 千 1.10 百万 3.58
80.00 千 1.06 百万 3.45
16.00 千 1.06 百万 3.45
14.00 千 1.02 百万 3.33
7.00 千 905.40 千 2.94
800.00 860.46 千 2.80
企業概要
Stiftungsfonds Westfalen is an open-end investment fund incorporated in German The Fund's objective is preservation of capital and to achieve positive, absolute returns. The Fund is specifically designed for charities and charitable foundations. The Fund invests in a diversified asset mix of interest bearing securities and real estate investments. The equity exposure is limited to 30%.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430